THEMA SRL
CUI: 3282798
J29/374/1993
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3282798
Cod înmatriculare
J29/374/1993
EUID
ROONRC.J29/374/1993
Data înmatriculării
1993-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. CORNULUI, 5, 2000
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. CORNULUI
Număr:
5
Cod poștal:
2000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.018.837 RON | 1.084.985 RON | 913.196 RON | 160.853 RON | 171.789 RON | 387.830 RON | 290.374 RON | 97.456 RON | 353.270 RON | 34.560 RON | 16.722 RON | 7.883 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 941.259 RON | 950.148 RON | 888.725 RON | 52.926 RON | 61.423 RON | 342.367 RON | 273.328 RON | 69.039 RON | 308.094 RON | 34.273 RON | 15.324 RON | 725 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.262.083 RON | 1.262.122 RON | 1.046.497 RON | 203.056 RON | 215.625 RON | 459.727 RON | 239.091 RON | 220.636 RON | 428.518 RON | 31.209 RON | 12.360 RON | 12.347 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 998.266 RON | 998.383 RON | 905.267 RON | 83.194 RON | 93.116 RON | 568.661 RON | 198.490 RON | 370.171 RON | 450.448 RON | 118.213 RON | 3.165 RON | 7.039 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 284.711 RON | 324.890 RON | 362.279 RON | −40.679 RON | −37.389 RON | 535.471 RON | 158.794 RON | 376.677 RON | 381.507 RON | 153.964 RON | 0 RON | 16.576 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 236.352 RON | 224.288 RON | 9.745 RON | 12.064 RON | 143.483 RON | 7.120 RON | 136.363 RON | 11.272 RON | 132.211 RON | 0 RON | 2.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 668 RON | 20.414 RON | −19.746 RON | −19.746 RON | 54.961 RON | 953 RON | 54.008 RON | −8.474 RON | 63.435 RON | 0 RON | 3.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂȘINĂ OVIDIU AURELIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.474 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.746 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−19,7 K RON
Total Active 2025
55,0 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 941,3 K RON | 1,26 M RON | 998,3 K RON | 284,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 950,1 K RON | 1,26 M RON | 998,4 K RON | 324,9 K RON | 236,4 K RON | 668 RON |
| Cheltuieli totale | 913,2 K RON | 888,7 K RON | 1,05 M RON | 905,3 K RON | 362,3 K RON | 224,3 K RON | 20,4 K RON |
| Rezultat net | 160,9 K RON | 52,9 K RON | 203,1 K RON | 83,2 K RON | −40,7 K RON | 9,7 K RON | −19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −201,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate953 RON (1.7%)
Active circulante54,0 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,9 K RON
Numerar50,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,6 K RON | 387,8 K RON | 8,9% |
| 2020 | 34,3 K RON | 342,4 K RON | 10,0% |
| 2021 | 31,2 K RON | 459,7 K RON | 6,8% |
| 2022 | 118,2 K RON | 568,7 K RON | 20,8% |
| 2023 | 154,0 K RON | 535,5 K RON | 28,8% |
| 2024 | 132,2 K RON | 143,5 K RON | 92,1% |
| 2025 | 63,4 K RON | 55,0 K RON | 115,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 941,3 K RON | 1,26 M RON | 998,3 K RON | 284,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 160,9 K RON | 52,9 K RON | 203,1 K RON | 83,2 K RON | −40,7 K RON | 9,7 K RON | −19,7 K RON | ▼ 302,6% |
| Total active | 387,8 K RON | 342,4 K RON | 459,7 K RON | 568,7 K RON | 535,5 K RON | 143,5 K RON | 55,0 K RON | ▼ 61,7% |
| Capitaluri proprii | 353,3 K RON | 308,1 K RON | 428,5 K RON | 450,4 K RON | 381,5 K RON | 11,3 K RON | −8,5 K RON | ▼ 175,2% |
| Datorii totale | 34,6 K RON | 34,3 K RON | 31,2 K RON | 118,2 K RON | 154,0 K RON | 132,2 K RON | 63,4 K RON | ▼ 52,0% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 2,01 | 7,07 | 3,13 | 2,45 | 1,03 | 0,85 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | 15,79 | 5,62 | 16,09 | 8,33 | -14,29 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 75 | 57 | 40 | 20 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.