RALMINA SERV COM SRL
CUI: 9363360
J29/379/1997
SRL
Prahova, Sat Bălţeşti, Comuna Bălţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9363360
Cod înmatriculare
J29/379/1997
EUID
ROONRC.J29/379/1997
Data înmatriculării
1997-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Bălţeşti, Comuna Bălţeşti, Com. BALTESTI
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Bălţeşti, Comuna Bălţeşti
Sector:
0
Stradă:
Com. BALTESTI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | −13.832 RON | 150.505 RON | 210.156 RON | −59.651 RON | −59.651 RON | 196.737 RON | 31.451 RON | 165.286 RON | −19.720 RON | 230.027 RON | 30.428 RON | 134.417 RON | 0 RON | 13.570 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 33.997 RON | −33.997 RON | −33.997 RON | 167.780 RON | 18.851 RON | 148.929 RON | −53.717 RON | 235.067 RON | 0 RON | 148.520 RON | 0 RON | 13.570 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AIVAZ METIN
administrator
CONSTANŢA/CT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−53.717 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−33.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−34,0 K RON
Total Active 2020
167,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | −13,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 150,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 210,2 K RON | 34,0 K RON |
| Rezultat net | −59,7 K RON | −34,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 13,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−53.717 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,9 K RON (11.2%)
Active circulante148,9 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe148,5 K RON
Numerar409 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 230,0 K RON | 196,7 K RON | 116,9% |
| 2020 | 235,1 K RON | 167,8 K RON | 140,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | −13,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −59,7 K RON | −34,0 K RON | ▲ 43,0% |
| Total active | 196,7 K RON | 167,8 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −19,7 K RON | −53,7 K RON | ▼ 172,4% |
| Datorii totale | 230,0 K RON | 235,1 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,63 | ▼ 11,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.