SAGA MOBILI SRL
CUI: 37128220
J29/382/2017
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37128220
Cod înmatriculare
J29/382/2017
EUID
ROONRC.J29/382/2017
Data înmatriculării
2017-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, SONDELOR, 62M, 3, 17, 100272
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
SONDELOR
Număr:
62M
Etaj:
3
Apartament:
17
Cod poștal:
100272
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.703 RON | 20.353 RON | 8.787 RON | 11.360 RON | 11.566 RON | 76.234 RON | 0 RON | 76.234 RON | −42.897 RON | 119.131 RON | 66.692 RON | 10.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 2 RON | 1.118 RON | −1.116 RON | −1.116 RON | 76.154 RON | 0 RON | 76.154 RON | −44.013 RON | 120.167 RON | 66.692 RON | 10.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDA AURELIAN GABRIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−44.013 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−1.116 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−1,1 K RON
Total Active 2020
76,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 20,4 K RON | 2 RON |
| Cheltuieli totale | 8,8 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | 11,4 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −16,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−44.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante76,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,7 K RON
Creanțe10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,1 K RON | 76,2 K RON | 156,3% |
| 2020 | 120,2 K RON | 76,2 K RON | 157,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 11,4 K RON | −1,1 K RON | ▼ 109,8% |
| Total active | 76,2 K RON | 76,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −42,9 K RON | −44,0 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 119,1 K RON | 120,2 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,63 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 68,01 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 20 | ▼ 57,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.