NEGELI INTERPREST SRL
CUI: 31343114
J29/383/2013
SRL
Prahova, Sat Talea, Comuna Talea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31343114
Cod înmatriculare
J29/383/2013
EUID
ROONRC.J29/383/2013
Data înmatriculării
2013-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Talea, Comuna Talea, TALEA, 12, 107580
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Talea, Comuna Talea
Stradă:
TALEA
Număr:
12
Cod poștal:
107580
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 201.225 RON | 201.225 RON | 146.195 RON | 53.018 RON | 55.030 RON | 183.176 RON | 51.333 RON | 131.843 RON | 97.325 RON | 90.751 RON | 1.290 RON | 79.245 RON | 0 RON | 4.900 RON | 1 |
| 2020 | 602.254 RON | 603.973 RON | 499.940 RON | 98.471 RON | 104.033 RON | 270.449 RON | 37.333 RON | 233.116 RON | 195.796 RON | 74.653 RON | 9.878 RON | 80.582 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 418.673 RON | 440.483 RON | 422.460 RON | 14.147 RON | 18.023 RON | 281.362 RON | 15.704 RON | 265.658 RON | 209.942 RON | 71.420 RON | 698 RON | 104.116 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 891.915 RON | 891.915 RON | 759.379 RON | 124.057 RON | 132.536 RON | 364.872 RON | 131.331 RON | 233.541 RON | 174.000 RON | 192.152 RON | 149 RON | 123.826 RON | 0 RON | 1.280 RON | 3 |
| 2023 | 638.305 RON | 643.406 RON | 624.396 RON | 13.541 RON | 19.010 RON | 275.276 RON | 89.704 RON | 185.572 RON | 111.541 RON | 163.735 RON | 532 RON | 131.225 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 748.284 RON | 748.284 RON | 750.381 RON | −18.281 RON | −2.097 RON | 210.394 RON | 80.646 RON | 129.748 RON | 75.260 RON | 137.315 RON | 4.730 RON | 97.780 RON | 0 RON | 2.181 RON | 2 |
| 2025 | 683.323 RON | 683.390 RON | 687.011 RON | −19.794 RON | −3.621 RON | 120.864 RON | 43.541 RON | 77.323 RON | 55.466 RON | 65.794 RON | 0 RON | 69.970 RON | 0 RON | 396 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICAN ADRIAN-COSMIN
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.794 RON)
Cifra de Afaceri 2025
683,3 K RON
Rezultat Net 2025
−19,8 K RON
Total Active 2025
120,9 K RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,2 K RON | 602,3 K RON | 418,7 K RON | 891,9 K RON | 638,3 K RON | 748,3 K RON | 683,3 K RON |
| Venituri totale | 201,2 K RON | 604,0 K RON | 440,5 K RON | 891,9 K RON | 643,4 K RON | 748,3 K RON | 683,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,2 K RON | 499,9 K RON | 422,5 K RON | 759,4 K RON | 624,4 K RON | 750,4 K RON | 687,0 K RON |
| Rezultat net | 53,0 K RON | 98,5 K RON | 14,1 K RON | 124,1 K RON | 13,5 K RON | −18,3 K RON | −19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 877,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,5 K RON (36%)
Active circulante77,3 K RON (64%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe70,0 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,77 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,8 K RON | 183,2 K RON | 49,5% |
| 2020 | 74,7 K RON | 270,4 K RON | 27,6% |
| 2021 | 71,4 K RON | 281,4 K RON | 25,4% |
| 2022 | 192,2 K RON | 364,9 K RON | 52,7% |
| 2023 | 163,7 K RON | 275,3 K RON | 59,5% |
| 2024 | 137,3 K RON | 210,4 K RON | 65,3% |
| 2025 | 65,8 K RON | 120,9 K RON | 54,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,2 K RON | 602,3 K RON | 418,7 K RON | 891,9 K RON | 638,3 K RON | 748,3 K RON | 683,3 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 53,0 K RON | 98,5 K RON | 14,1 K RON | 124,1 K RON | 13,5 K RON | −18,3 K RON | −19,8 K RON | ▼ 8,3% |
| Total active | 183,2 K RON | 270,4 K RON | 281,4 K RON | 364,9 K RON | 275,3 K RON | 210,4 K RON | 120,9 K RON | ▼ 42,6% |
| Capitaluri proprii | 97,3 K RON | 195,8 K RON | 209,9 K RON | 174,0 K RON | 111,5 K RON | 75,3 K RON | 55,5 K RON | ▼ 26,3% |
| Datorii totale | 90,8 K RON | 74,7 K RON | 71,4 K RON | 192,2 K RON | 163,7 K RON | 137,3 K RON | 65,8 K RON | ▼ 52,1% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 3,12 | 3,72 | 1,22 | 1,13 | 0,94 | 1,18 | ▲ 24,4% |
| Marjă netă (%) | 26,35 | 16,35 | 3,38 | 13,91 | 2,12 | -2,44 | -2,90 | ▼ 18,9% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 77 | 80 | 55 | 42 | 49 | ▲ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 877,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.