STEPS GUIDE CONSULT SRL
CUI: 25221325
J29/384/2009
SRL
Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25221325
Cod înmatriculare
J29/384/2009
EUID
ROONRC.J29/384/2009
Data înmatriculării
2009-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov, Str. EROILOR, 1, Corp C1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Bucov, Comuna Bucov
Stradă:
Str. EROILOR
Număr:
1
Completare adresă:
Corp C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.719 RON | 81.178 RON | 4.727 RON | 74.000 RON | 76.451 RON | 129.390 RON | 43.839 RON | 85.551 RON | 75.320 RON | 54.070 RON | 42.874 RON | 36.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 86.734 RON | 86.736 RON | 7.143 RON | 77.055 RON | 79.593 RON | 152.880 RON | 43.682 RON | 109.198 RON | 78.375 RON | 74.505 RON | 38.119 RON | 42.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 81.960 RON | 81.957 RON | 12.417 RON | 67.490 RON | 69.540 RON | 108.734 RON | 43.682 RON | 65.052 RON | 68.810 RON | 39.924 RON | 37.689 RON | 22.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 83.359 RON | 83.359 RON | 48.736 RON | 33.392 RON | 34.623 RON | 135.982 RON | 43.682 RON | 92.300 RON | 102.202 RON | 33.780 RON | 36.133 RON | 24.937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 83.532 RON | 83.532 RON | 75.702 RON | 6.765 RON | 7.830 RON | 139.115 RON | 43.682 RON | 95.433 RON | 108.967 RON | 30.148 RON | 34.455 RON | 29.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 82.175 RON | 82.175 RON | 87.057 RON | −4.882 RON | −4.882 RON | 114.543 RON | 43.682 RON | 70.861 RON | 104.085 RON | 10.458 RON | 34.000 RON | 30.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTĂLIN LUCIA CLAUDIA
administrator
ORADEA,BIHOR
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Alte activități de editare
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.882 RON)
Cifra de Afaceri 2024
82,2 K RON
Rezultat Net 2024
−4,9 K RON
Total Active 2024
114,5 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,7 K RON | 86,7 K RON | 82,0 K RON | 83,4 K RON | 83,5 K RON | 82,2 K RON |
| Venituri totale | 81,2 K RON | 86,7 K RON | 82,0 K RON | 83,4 K RON | 83,5 K RON | 82,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 7,1 K RON | 12,4 K RON | 48,7 K RON | 75,7 K RON | 87,1 K RON |
| Rezultat net | 74,0 K RON | 77,1 K RON | 67,5 K RON | 33,4 K RON | 6,8 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 82,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,7 K RON (38.1%)
Active circulante70,9 K RON (61.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,0 K RON
Creanțe30,4 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,42 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,71 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,1 K RON | 129,4 K RON | 41,8% |
| 2020 | 74,5 K RON | 152,9 K RON | 48,7% |
| 2021 | 39,9 K RON | 108,7 K RON | 36,7% |
| 2022 | 33,8 K RON | 136,0 K RON | 24,8% |
| 2023 | 30,1 K RON | 139,1 K RON | 21,7% |
| 2024 | 10,5 K RON | 114,5 K RON | 9,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,7 K RON | 86,7 K RON | 82,0 K RON | 83,4 K RON | 83,5 K RON | 82,2 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 74,0 K RON | 77,1 K RON | 67,5 K RON | 33,4 K RON | 6,8 K RON | −4,9 K RON | ▼ 172,2% |
| Total active | 129,4 K RON | 152,9 K RON | 108,7 K RON | 136,0 K RON | 139,1 K RON | 114,5 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 75,3 K RON | 78,4 K RON | 68,8 K RON | 102,2 K RON | 109,0 K RON | 104,1 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 54,1 K RON | 74,5 K RON | 39,9 K RON | 33,8 K RON | 30,1 K RON | 10,5 K RON | ▼ 65,3% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 1,47 | 1,63 | 2,73 | 3,17 | 6,78 | ▲ 114,1% |
| Marjă netă (%) | 90,55 | 88,84 | 82,35 | 40,06 | 8,10 | -5,94 | ▼ 173,3% |
| Scor bonitate | 82 | 85 | 82 | 87 | 82 | 64 | ▼ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (6.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.