NATISCRI SRL
CUI: 11795808
J29/401/1999
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11795808
Cod înmatriculare
J29/401/1999
EUID
ROONRC.J29/401/1999
Data înmatriculării
1999-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, Str. DOCTOR DAVILA, 12.A, 2100
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Sector:
0
Stradă:
Str. DOCTOR DAVILA
Număr:
12.A
Cod poștal:
2100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 570.669 RON | 840.545 RON | 921.662 RON | −87.097 RON | −81.117 RON | 273.247 RON | 124.892 RON | 148.355 RON | −1.488.209 RON | 1.761.456 RON | 73.941 RON | 70.159 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 603.571 RON | 816.860 RON | 852.637 RON | −41.820 RON | −35.777 RON | 210.230 RON | 108.960 RON | 101.270 RON | −1.530.029 RON | 1.740.259 RON | 42.794 RON | 54.278 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 722.824 RON | 997.199 RON | 950.430 RON | 39.541 RON | 46.769 RON | 223.074 RON | 93.307 RON | 129.767 RON | −690.488 RON | 914.787 RON | 65.763 RON | 55.193 RON | 0 RON | 1.225 RON | 10 |
| 2022 | 892.183 RON | 1.198.094 RON | 1.186.432 RON | 2.604 RON | 11.662 RON | 225.497 RON | 79.614 RON | 145.883 RON | −679.906 RON | 907.753 RON | 80.061 RON | 60.005 RON | 0 RON | 2.350 RON | 11 |
| 2023 | 854.881 RON | 1.157.306 RON | 1.209.271 RON | −60.514 RON | −51.965 RON | 146.764 RON | 74.895 RON | 71.869 RON | −740.420 RON | 891.428 RON | 36.591 RON | 19.578 RON | 0 RON | 4.244 RON | 12 |
| 2024 | 842.254 RON | 1.314.866 RON | 1.257.336 RON | 34.343 RON | 57.530 RON | 126.807 RON | 72.768 RON | 54.039 RON | −714.055 RON | 844.177 RON | 37.049 RON | 10.695 RON | 0 RON | 3.315 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE CRISTIAN
administrator
Comuna Ceraşu, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−714.055 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 665.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
842,3 K RON
Rezultat Net 2024
34,3 K RON
Total Active 2024
126,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 570,7 K RON | 603,6 K RON | 722,8 K RON | 892,2 K RON | 854,9 K RON | 842,3 K RON |
| Venituri totale | 840,5 K RON | 816,9 K RON | 997,2 K RON | 1,20 M RON | 1,16 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 921,7 K RON | 852,6 K RON | 950,4 K RON | 1,19 M RON | 1,21 M RON | 1,26 M RON |
| Rezultat net | −87,1 K RON | −41,8 K RON | 39,5 K RON | 2,6 K RON | −60,5 K RON | 34,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 975,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−714.055 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,8 K RON (57.4%)
Active circulante54,0 K RON (42.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,0 K RON
Creanțe10,7 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,73 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,75 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
4,1%
ROA
27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,76 M RON | 273,2 K RON | 644,6% |
| 2020 | 1,74 M RON | 210,2 K RON | 827,8% |
| 2021 | 914,8 K RON | 223,1 K RON | 410,1% |
| 2022 | 907,8 K RON | 225,5 K RON | 402,6% |
| 2023 | 891,4 K RON | 146,8 K RON | 607,4% |
| 2024 | 844,2 K RON | 126,8 K RON | 665,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 570,7 K RON | 603,6 K RON | 722,8 K RON | 892,2 K RON | 854,9 K RON | 842,3 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | −87,1 K RON | −41,8 K RON | 39,5 K RON | 2,6 K RON | −60,5 K RON | 34,3 K RON | ▲ 156,8% |
| Total active | 273,2 K RON | 210,2 K RON | 223,1 K RON | 225,5 K RON | 146,8 K RON | 126,8 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | −1,49 M RON | −1,53 M RON | −690,5 K RON | −679,9 K RON | −740,4 K RON | −714,1 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 1,76 M RON | 1,74 M RON | 914,8 K RON | 907,8 K RON | 891,4 K RON | 844,2 K RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,06 | 0,14 | 0,16 | 0,08 | 0,06 | ▼ 20,6% |
| Marjă netă (%) | -15,26 | -6,93 | 5,47 | 0,29 | -7,08 | 4,08 | ▲ 157,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 40 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 975,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 665.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.