IDEAL HOUSING CONCEPT SRL
CUI: 37144528
J29/403/2017
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37144528
Cod înmatriculare
J29/403/2017
EUID
ROONRC.J29/403/2017
Data înmatriculării
2017-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, MĂRĂŞEŞTI, 292B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.503 RON | 58.503 RON | 25.021 RON | 31.727 RON | 33.482 RON | 691.240 RON | 667.146 RON | 24.094 RON | 58.543 RON | 632.697 RON | 0 RON | 16.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.610 RON | 40.610 RON | 32.341 RON | 6.572 RON | 8.269 RON | 669.485 RON | 656.768 RON | 12.717 RON | 65.115 RON | 604.370 RON | 0 RON | 7.808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 48.635 RON | 48.635 RON | 12.853 RON | 34.323 RON | 35.782 RON | 816.092 RON | 656.768 RON | 159.324 RON | 99.438 RON | 716.654 RON | 0 RON | 139.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STELIEAN FLORIN MIRCEA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
48,6 K RON
Rezultat Net 2021
34,3 K RON
Total Active 2021
816,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 40,6 K RON | 48,6 K RON |
| Venituri totale | 58,5 K RON | 40,6 K RON | 48,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,0 K RON | 32,3 K RON | 12,9 K RON |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 6,6 K RON | 34,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 39,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate656,8 K RON (80.5%)
Active circulante159,3 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe139,6 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.048 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,6%
Marjă netă
70,6%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 632,7 K RON | 691,2 K RON | 91,5% |
| 2020 | 604,4 K RON | 669,5 K RON | 90,3% |
| 2021 | 716,7 K RON | 816,1 K RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 40,6 K RON | 48,6 K RON | ▲ 19,8% |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 6,6 K RON | 34,3 K RON | ▲ 422,3% |
| Total active | 691,2 K RON | 669,5 K RON | 816,1 K RON | ▲ 21,9% |
| Capitaluri proprii | 58,5 K RON | 65,1 K RON | 99,4 K RON | ▲ 52,7% |
| Datorii totale | 632,7 K RON | 604,4 K RON | 716,7 K RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,22 | ▲ 958,6% |
| Marjă netă (%) | 54,23 | 16,18 | 70,57 | ▲ 336,2% |
| Scor bonitate | 48 | 41 | 68 | ▲ 65,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (34,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.