ALEKPROD BIOPAN S.R.L.
CUI: 40471651
J29/411/2019
SRL
Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40471651
Cod înmatriculare
J29/411/2019
EUID
ROONRC.J29/411/2019
Data înmatriculării
2019-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi, CRÂNGULUI, 106, 107592
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă:
CRÂNGULUI
Număr:
106
Cod poștal:
107592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200.200 RON | 0 RON | 200.200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 572.653 RON | 597.137 RON | 966.685 RON | −374.325 RON | −369.548 RON | 302.538 RON | 195.240 RON | 107.298 RON | −374.125 RON | 490.188 RON | 53.052 RON | 1.850 RON | 186.475 RON | 0 RON | 33 |
| 2021 | 1.137.422 RON | 1.160.608 RON | 1.663.768 RON | −514.533 RON | −503.160 RON | 366.634 RON | 172.054 RON | 194.580 RON | −888.616 RON | 1.084.727 RON | 116.186 RON | 98 RON | 170.523 RON | 0 RON | 32 |
| 2022 | 1.301.308 RON | 1.324.494 RON | 1.662.784 RON | −350.517 RON | −338.290 RON | 180.907 RON | 148.869 RON | 32.038 RON | −1.239.133 RON | 1.313.066 RON | 26.446 RON | 306 RON | 106.974 RON | 0 RON | 21 |
| 2023 | 2.003.978 RON | 2.003.978 RON | 1.975.765 RON | 17.499 RON | 28.213 RON | 152.106 RON | 133.412 RON | 18.694 RON | −1.239.923 RON | 1.392.029 RON | 0 RON | 3.809 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 15.473 RON | −15.473 RON | −15.473 RON | 137.221 RON | 133.412 RON | 3.809 RON | −1.290.394 RON | 1.427.615 RON | 0 RON | 3.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE NATALIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.290.394 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.473 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1040.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−15,5 K RON
Total Active 2024
137,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 572,7 K RON | 1,14 M RON | 1,30 M RON | 2,00 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 597,1 K RON | 1,16 M RON | 1,32 M RON | 2,00 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 966,7 K RON | 1,66 M RON | 1,66 M RON | 1,98 M RON | 15,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −374,3 K RON | −514,5 K RON | −350,5 K RON | 17,5 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.290.394 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,4 K RON (97.2%)
Active circulante3,8 K RON (2.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200,2 K RON | 0,0% |
| 2020 | 490,2 K RON | 302,5 K RON | 162,0% |
| 2021 | 1,08 M RON | 366,6 K RON | 295,9% |
| 2022 | 1,31 M RON | 180,9 K RON | 725,8% |
| 2023 | 1,39 M RON | 152,1 K RON | 915,2% |
| 2024 | 1,43 M RON | 137,2 K RON | 1.040,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 572,7 K RON | 1,14 M RON | 1,30 M RON | 2,00 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −374,3 K RON | −514,5 K RON | −350,5 K RON | 17,5 K RON | −15,5 K RON | ▼ 188,4% |
| Total active | 200,2 K RON | 302,5 K RON | 366,6 K RON | 180,9 K RON | 152,1 K RON | 137,2 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −374,1 K RON | −888,6 K RON | −1,24 M RON | −1,24 M RON | −1,29 M RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 490,2 K RON | 1,08 M RON | 1,31 M RON | 1,39 M RON | 1,43 M RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | – | 0,22 | 0,18 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | ▼ 79,9% |
| Marjă netă (%) | – | -65,37 | -45,24 | -26,94 | 0,87 | – | – |
| Scor bonitate | 30 | 12 | 19 | 27 | 40 | 15 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1040.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.