ROTY COSTY SERV S.R.L.
CUI: 43529243
J29/41/2021
SRL
Prahova, Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43529243
Cod înmatriculare
J29/41/2021
EUID
ROONRC.J29/41/2021
Data înmatriculării
2021-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg, Stejarului, 49, 107250
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg
Stradă:
Stejarului
Număr:
49
Cod poștal:
107250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.603 RON | 9.603 RON | 24.751 RON | −15.436 RON | −15.148 RON | 4.764 RON | 0 RON | 4.764 RON | −15.236 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.764 RON | 0 RON | 4.764 RON | −15.236 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.764 RON | 0 RON | 4.764 RON | −15.236 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 104.521 RON | 104.561 RON | 184.160 RON | −79.599 RON | −79.599 RON | 224.765 RON | 194.414 RON | 30.351 RON | −94.835 RON | 319.600 RON | 1.849 RON | 21.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU CONSTANTIN
administrator
Comuna Filipeştii de Târg, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−94.835 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.599 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
104,5 K RON
Rezultat Net 2024
−79,6 K RON
Total Active 2024
224,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 104,5 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 104,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 184,2 K RON |
| Rezultat net | −15,4 K RON | 0 RON | 0 RON | −79,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−94.835 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate194,4 K RON (86.5%)
Active circulante30,4 K RON (13.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe21,8 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,53 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,80 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-76,2%
Marjă netă
-76,2%
ROA
-35,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,0 K RON | 4,8 K RON | 419,8% |
| 2022 | 20,0 K RON | 4,8 K RON | 419,8% |
| 2023 | 20,0 K RON | 4,8 K RON | 419,8% |
| 2024 | 319,6 K RON | 224,8 K RON | 142,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 104,5 K RON | – |
| Rezultat net | −15,4 K RON | 0 RON | 0 RON | −79,6 K RON | – |
| Total active | 4,8 K RON | 4,8 K RON | 4,8 K RON | 224,8 K RON | ▲ 4.618,0% |
| Capitaluri proprii | −15,2 K RON | −15,2 K RON | −15,2 K RON | −94,8 K RON | ▼ 522,4% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 20,0 K RON | 20,0 K RON | 319,6 K RON | ▲ 1.498,0% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,10 | ▼ 60,1% |
| Marjă netă (%) | -160,74 | – | – | -76,16 | – |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.