TEXTURRA HOME DESIGN S.R.L.

CUI: 42338326 J29/427/2020 SRL Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42338326
Cod înmatriculare J29/427/2020
EUID ROONRC.J29/427/2020
Data înmatriculării 2020-02-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Florilor, 8D, 107400

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă: Florilor
Număr: 8D
Cod poștal: 107400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 141.745 RON 141.745 RON 42.403 RON 97.924 RON 99.342 RON 157.033 RON 0 RON 157.033 RON 98.124 RON 58.909 RON 112.346 RON 21.336 RON 0 RON 0 RON 2
2021 164.475 RON 164.475 RON 85.936 RON 77.172 RON 78.539 RON 209.796 RON 0 RON 209.796 RON 175.296 RON 34.500 RON 165.185 RON 9.064 RON 0 RON 0 RON 1
2022 154.651 RON 154.851 RON 146.865 RON 6.444 RON 7.986 RON 201.292 RON 0 RON 201.292 RON 181.740 RON 19.552 RON 117.905 RON 46.667 RON 0 RON 0 RON 1
2023 157.150 RON 161.782 RON 96.524 RON 63.641 RON 65.258 RON 264.051 RON 0 RON 264.051 RON 245.158 RON 18.893 RON 148.938 RON 66.258 RON 0 RON 0 RON 2
2024 37.547 RON 37.547 RON 38.835 RON −1.288 RON −1.288 RON 266.448 RON 0 RON 266.448 RON 243.870 RON 22.578 RON 158.331 RON 67.480 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DRAGOMIR EDUARD FLORIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
DEAC GEORGIANA DIANA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.288 RON)
Cifra de Afaceri 2024
37,5 K RON
Rezultat Net 2024
−1,3 K RON
Total Active 2024
266,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 141,7 K RON 164,5 K RON 154,7 K RON 157,2 K RON 37,5 K RON
Venituri totale 141,7 K RON 164,5 K RON 154,9 K RON 161,8 K RON 37,5 K RON
Cheltuieli totale 42,4 K RON 85,9 K RON 146,9 K RON 96,5 K RON 38,8 K RON
Rezultat net 97,9 K RON 77,2 K RON 6,4 K RON 63,6 K RON −1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,80 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,79 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,80 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 11,80 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante266,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri158,3 K RON
Creanțe67,5 K RON
Numerar40,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,24
Durata stocaj (zile) 1.539
Rotație creanțe (ori/an) 0,56
Durata încasare (zile) 656

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 58,9 K RON 157,0 K RON 37,5%
2021 34,5 K RON 209,8 K RON 16,4%
2022 19,6 K RON 201,3 K RON 9,7%
2023 18,9 K RON 264,1 K RON 7,2%
2024 22,6 K RON 266,4 K RON 8,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 141,7 K RON 164,5 K RON 154,7 K RON 157,2 K RON 37,5 K RON ▼ 76,1%
Rezultat net 97,9 K RON 77,2 K RON 6,4 K RON 63,6 K RON −1,3 K RON ▼ 102,0%
Total active 157,0 K RON 209,8 K RON 201,3 K RON 264,1 K RON 266,4 K RON ▲ 0,9%
Capitaluri proprii 98,1 K RON 175,3 K RON 181,7 K RON 245,2 K RON 243,9 K RON ▼ 0,5%
Datorii totale 58,9 K RON 34,5 K RON 19,6 K RON 18,9 K RON 22,6 K RON ▲ 19,5%
Lichiditate curentă 2,67 6,08 10,30 13,98 11,80 ▼ 15,6%
Marjă netă (%) 69,08 46,92 4,17 40,50 -3,43 ▼ 108,5%
Scor bonitate 87 95 77 95 57 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (11.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.