TERAUDIT AND ADVISORY SRL
CUI: 29953935
J29/452/2012
SRL
Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29953935
Cod înmatriculare
J29/452/2012
EUID
ROONRC.J29/452/2012
Data înmatriculării
2012-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, PĂULEŞTI, 114, 107400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
PĂULEŞTI
Număr:
114
Cod poștal:
107400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.662 RON | 16.662 RON | 4.101 RON | 12.061 RON | 12.561 RON | 7.499 RON | 0 RON | 7.499 RON | −69.134 RON | 76.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 16.971 RON | 16.971 RON | 2.839 RON | 13.623 RON | 14.132 RON | 9.378 RON | 0 RON | 9.378 RON | −55.511 RON | 64.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.239 RON | 17.239 RON | 3.264 RON | 13.458 RON | 13.975 RON | 14.580 RON | 0 RON | 14.580 RON | −42.053 RON | 56.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.300 RON | 17.300 RON | 2.842 RON | 13.939 RON | 14.458 RON | 13.519 RON | 0 RON | 13.519 RON | −28.114 RON | 41.633 RON | 0 RON | 8.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERŢEA CRINA-GEORGIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−28.114 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 308% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
17,3 K RON
Rezultat Net 2022
13,9 K RON
Total Active 2022
13,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 17,0 K RON | 17,2 K RON | 17,3 K RON |
| Venituri totale | 16,7 K RON | 17,0 K RON | 17,2 K RON | 17,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 2,8 K RON | 3,3 K RON | 2,8 K RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 13,6 K RON | 13,5 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 17,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−28.114 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,7 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,00 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
83,6%
Marjă netă
80,6%
ROA
103,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,6 K RON | 7,5 K RON | 1.021,9% |
| 2020 | 64,9 K RON | 9,4 K RON | 691,9% |
| 2021 | 56,6 K RON | 14,6 K RON | 388,4% |
| 2022 | 41,6 K RON | 13,5 K RON | 308,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 17,0 K RON | 17,2 K RON | 17,3 K RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 13,6 K RON | 13,5 K RON | 13,9 K RON | ▲ 3,6% |
| Total active | 7,5 K RON | 9,4 K RON | 14,6 K RON | 13,5 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −69,1 K RON | −55,5 K RON | −42,1 K RON | −28,1 K RON | ▲ 33,1% |
| Datorii totale | 76,6 K RON | 64,9 K RON | 56,6 K RON | 41,6 K RON | ▼ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,14 | 0,26 | 0,32 | ▲ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 72,39 | 80,27 | 78,07 | 80,57 | ▲ 3,2% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (13,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 308% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.