NEXTDRILL SERVICES S.R.L.

CUI: 42353180 J29/456/2020 SRL Prahova, Sat Sălciile, Comuna Sălciile
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42353180
Cod înmatriculare J29/456/2020
EUID ROONRC.J29/456/2020
Data înmatriculării 2020-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Sălciile, Comuna Sălciile, SĂLCIILE, 505, 107510

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Sălciile, Comuna Sălciile
Stradă: SĂLCIILE
Număr: 505
Cod poștal: 107510

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 71.268 RON 71.268 RON 8.311 RON 61.549 RON 62.957 RON 61.772 RON 0 RON 61.772 RON 61.749 RON 23 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 91.366 RON 91.366 RON 14.987 RON 73.693 RON 76.379 RON 114.837 RON 5.875 RON 108.962 RON 73.893 RON 40.944 RON 0 RON 1.400 RON 0 RON 0 RON 0
2022 132.771 RON 140.718 RON 108.735 RON 30.604 RON 31.983 RON 43.736 RON 7.667 RON 36.069 RON 30.804 RON 12.932 RON 0 RON 4.980 RON 0 RON 0 RON 2
2023 173.175 RON 173.175 RON 131.614 RON 40.090 RON 41.561 RON 123.006 RON 7.126 RON 115.880 RON 70.894 RON 52.112 RON 0 RON 13.200 RON 0 RON 0 RON 2
2024 169.364 RON 169.364 RON 167.925 RON −1 RON 1.439 RON 111.064 RON 942 RON 110.122 RON 70.894 RON 40.170 RON 1.104 RON 12.755 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAVU CĂTĂLIN-GHEORGHE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1 RON)
Cifra de Afaceri 2024
169,4 K RON
Rezultat Net 2024
−1 RON
Total Active 2024
111,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 71,3 K RON 91,4 K RON 132,8 K RON 173,2 K RON 169,4 K RON
Venituri totale 71,3 K RON 91,4 K RON 140,7 K RON 173,2 K RON 169,4 K RON
Cheltuieli totale 8,3 K RON 15,0 K RON 108,7 K RON 131,6 K RON 167,9 K RON
Rezultat net 61,5 K RON 73,7 K RON 30,6 K RON 40,1 K RON −1 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 211,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,74 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,71 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,40 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,76 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate942 RON (0.8%)
Active circulante110,1 K RON (99.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,1 K RON
Creanțe12,8 K RON
Numerar96,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 153,41
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 13,28
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 23 RON 61,8 K RON 0,0%
2021 40,9 K RON 114,8 K RON 35,7%
2022 12,9 K RON 43,7 K RON 29,6%
2023 52,1 K RON 123,0 K RON 42,4%
2024 40,2 K RON 111,1 K RON 36,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 71,3 K RON 91,4 K RON 132,8 K RON 173,2 K RON 169,4 K RON ▼ 2,2%
Rezultat net 61,5 K RON 73,7 K RON 30,6 K RON 40,1 K RON −1 RON ▼ 100,0%
Total active 61,8 K RON 114,8 K RON 43,7 K RON 123,0 K RON 111,1 K RON ▼ 9,7%
Capitaluri proprii 61,7 K RON 73,9 K RON 30,8 K RON 70,9 K RON 70,9 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 23 RON 40,9 K RON 12,9 K RON 52,1 K RON 40,2 K RON ▼ 22,9%
Lichiditate curentă 2.685,74 2,66 2,79 2,22 2,74 ▲ 23,3%
Marjă netă (%) 86,36 80,66 23,05 23,15 0,00 –
Scor bonitate 87 95 95 95 64 ▼ 32,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.