CONCEPT HERA DESIGN SRL
CUI: 29971508
J29/469/2012
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29971508
Cod înmatriculare
J29/469/2012
EUID
ROONRC.J29/469/2012
Data înmatriculării
2012-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ROMANĂ, 13, A, A, 2, 10, 100038
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ROMANĂ
Număr:
13
Bloc:
A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
100038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.227 RON | 11.227 RON | 34.210 RON | −23.320 RON | −22.983 RON | 32.987 RON | 448 RON | 32.539 RON | −107.763 RON | 140.750 RON | 25.081 RON | 3.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.848 RON | 5.848 RON | 18.551 RON | −12.860 RON | −12.703 RON | 24.085 RON | 233 RON | 23.852 RON | −120.623 RON | 144.708 RON | 16.811 RON | 2.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.996 RON | 29.996 RON | 24.872 RON | 4.252 RON | 5.124 RON | 46.292 RON | 18 RON | 46.274 RON | −116.371 RON | 162.663 RON | 35.534 RON | 3.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 28.686 RON | 28.686 RON | 27.012 RON | 814 RON | 1.674 RON | 52.890 RON | 0 RON | 52.890 RON | −115.557 RON | 168.447 RON | 41.851 RON | 2.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.304 RON | 43.304 RON | 42.382 RON | 381 RON | 922 RON | 67.414 RON | 0 RON | 67.414 RON | −115.334 RON | 183.048 RON | 49.376 RON | 14.850 RON | 0 RON | 300 RON | 0 |
| 2024 | 135.750 RON | 135.770 RON | 179.143 RON | −43.373 RON | −43.373 RON | 153.793 RON | 2.540 RON | 151.253 RON | −158.707 RON | 312.500 RON | 125.069 RON | 17.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIRIMIŢĂ GABRIELA
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Legătorie și servicii conexe
- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de editare a cărților
- Alte activități de editare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități de ambalare
- Activităţi de creaţie artistică
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−158.707 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
135,8 K RON
Rezultat Net 2024
−43,4 K RON
Total Active 2024
153,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 5,8 K RON | 30,0 K RON | 28,7 K RON | 43,3 K RON | 135,8 K RON |
| Venituri totale | 11,2 K RON | 5,8 K RON | 30,0 K RON | 28,7 K RON | 43,3 K RON | 135,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 18,6 K RON | 24,9 K RON | 27,0 K RON | 42,4 K RON | 179,1 K RON |
| Rezultat net | −23,3 K RON | −12,9 K RON | 4,3 K RON | 814 RON | 381 RON | −43,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 115,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−158.707 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (1.7%)
Active circulante151,3 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,1 K RON
Creanțe18,0 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 336 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,56 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,0%
Marjă netă
-32,0%
ROA
-28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,8 K RON | 33,0 K RON | 426,7% |
| 2020 | 144,7 K RON | 24,1 K RON | 600,8% |
| 2021 | 162,7 K RON | 46,3 K RON | 351,4% |
| 2022 | 168,4 K RON | 52,9 K RON | 318,5% |
| 2023 | 183,0 K RON | 67,4 K RON | 271,5% |
| 2024 | 312,5 K RON | 153,8 K RON | 203,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 5,8 K RON | 30,0 K RON | 28,7 K RON | 43,3 K RON | 135,8 K RON | ▲ 213,5% |
| Rezultat net | −23,3 K RON | −12,9 K RON | 4,3 K RON | 814 RON | 381 RON | −43,4 K RON | ▼ 11.484,0% |
| Total active | 33,0 K RON | 24,1 K RON | 46,3 K RON | 52,9 K RON | 67,4 K RON | 153,8 K RON | ▲ 128,1% |
| Capitaluri proprii | −107,8 K RON | −120,6 K RON | −116,4 K RON | −115,6 K RON | −115,3 K RON | −158,7 K RON | ▼ 37,6% |
| Datorii totale | 140,8 K RON | 144,7 K RON | 162,7 K RON | 168,4 K RON | 183,0 K RON | 312,5 K RON | ▲ 70,7% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,16 | 0,28 | 0,31 | 0,37 | 0,48 | ▲ 31,4% |
| Marjă netă (%) | -207,71 | -219,90 | 14,18 | 2,84 | 0,88 | -31,95 | ▼ 3.730,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 32 | 40 | 27 | ▼ 32,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.