ALMADA DESIGN CONCEPT S.R.L.
CUI: 42359833
J29/469/2020
SRL
Prahova, Sat Negoieşti, Comuna Brazi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42359833
Cod înmatriculare
J29/469/2020
EUID
ROONRC.J29/469/2020
Data înmatriculării
2020-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Negoieşti, Comuna Brazi, BUCEGI, 31, 107086
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Negoieşti, Comuna Brazi
Stradă:
BUCEGI
Număr:
31
Cod poștal:
107086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.440 RON | 3.440 RON | 2.637 RON | 708 RON | 803 RON | 1.278 RON | 0 RON | 1.278 RON | 908 RON | 370 RON | 476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 405 RON | 432 RON | 2.591 RON | −2.171 RON | −2.159 RON | 687 RON | 0 RON | 687 RON | −1.263 RON | 1.950 RON | 377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.990 RON | 1.963 RON | 2.790 RON | −887 RON | −827 RON | 713 RON | 0 RON | 713 RON | −2.151 RON | 2.930 RON | 293 RON | 0 RON | 0 RON | 66 RON | 0 |
| 2023 | 37.066 RON | 37.189 RON | 29.847 RON | 6.191 RON | 7.342 RON | 10.674 RON | 0 RON | 10.674 RON | 4.040 RON | 6.700 RON | 600 RON | 4.326 RON | 0 RON | 66 RON | 0 |
| 2024 | 73.299 RON | 73.730 RON | 69.262 RON | 3.860 RON | 4.468 RON | 14.204 RON | 0 RON | 14.204 RON | 7.901 RON | 6.400 RON | 344 RON | 4.947 RON | 0 RON | 97 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ALEXANDRA-GABRIELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de design specializat
- Activități de întreținere peisagistică
- Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
73,3 K RON
Rezultat Net 2024
3,9 K RON
Total Active 2024
14,2 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 405 RON | 2,0 K RON | 37,1 K RON | 73,3 K RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 432 RON | 2,0 K RON | 37,2 K RON | 73,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 2,8 K RON | 29,8 K RON | 69,3 K RON |
| Rezultat net | 708 RON | −2,2 K RON | −887 RON | 6,2 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri344 RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 213,08 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,82 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,3%
ROA
27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 370 RON | 1,3 K RON | 29,0% |
| 2021 | 2,0 K RON | 687 RON | 283,8% |
| 2022 | 2,9 K RON | 713 RON | 410,9% |
| 2023 | 6,7 K RON | 10,7 K RON | 62,8% |
| 2024 | 6,4 K RON | 14,2 K RON | 45,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 405 RON | 2,0 K RON | 37,1 K RON | 73,3 K RON | ▲ 97,8% |
| Rezultat net | 708 RON | −2,2 K RON | −887 RON | 6,2 K RON | 3,9 K RON | ▼ 37,7% |
| Total active | 1,3 K RON | 687 RON | 713 RON | 10,7 K RON | 14,2 K RON | ▲ 33,1% |
| Capitaluri proprii | 908 RON | −1,3 K RON | −2,2 K RON | 4,0 K RON | 7,9 K RON | ▲ 95,6% |
| Datorii totale | 370 RON | 2,0 K RON | 2,9 K RON | 6,7 K RON | 6,4 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 3,45 | 0,35 | 0,24 | 1,59 | 2,22 | ▲ 39,3% |
| Marjă netă (%) | 20,58 | -536,05 | -44,57 | 16,70 | 5,27 | ▼ 68,4% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 27 | 90 | 90 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.