TREMOT DOBRE SI FIII SRL
CUI: 10568513
J29/470/1998
SRL
Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10568513
Cod înmatriculare
J29/470/1998
EUID
ROONRC.J29/470/1998
Data înmatriculării
1998-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, OLTULUI, 151, 105200
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă:
OLTULUI
Număr:
151
Cod poștal:
105200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.269.298 RON | 2.239.813 RON | 3.633.589 RON | −1.393.776 RON | −1.393.776 RON | 4.049.235 RON | 2.729.912 RON | 1.319.323 RON | −1.591.410 RON | 5.640.645 RON | 787.872 RON | 368.689 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 288.157 RON | 122.880 RON | 887.932 RON | −765.052 RON | −765.052 RON | 3.533.424 RON | 2.560.351 RON | 973.073 RON | −2.368.004 RON | 5.901.428 RON | 450.973 RON | 391.543 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 76.463 RON | 72.353 RON | 654.058 RON | −581.705 RON | −581.705 RON | 3.008.439 RON | 2.401.797 RON | 606.642 RON | −2.949.709 RON | 5.958.148 RON | 294.086 RON | 296.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 150.149 RON | 132.840 RON | 527.972 RON | −395.132 RON | −395.132 RON | 2.858.162 RON | 2.256.508 RON | 601.654 RON | −3.344.840 RON | 6.203.002 RON | 257.747 RON | 328.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 150.629 RON | 80.147 RON | 478.571 RON | −398.424 RON | −398.424 RON | 2.693.778 RON | 2.121.473 RON | 572.305 RON | −3.743.264 RON | 6.437.042 RON | 211.824 RON | 344.937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 109.865 RON | 120.655 RON | 500.208 RON | −379.553 RON | −379.553 RON | 2.579.725 RON | 1.989.455 RON | 590.270 RON | −4.122.817 RON | 6.702.542 RON | 201.192 RON | 369.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PNPL STRATEGY SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
SAVIN ALEXANDRU
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0149 Creşterea altor animale
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
- 8292 Activități de ambalare
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.122.817 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−379.553 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,9 K RON
Rezultat Net 2024
−379,6 K RON
Total Active 2024
2,58 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,27 M RON | 288,2 K RON | 76,5 K RON | 150,1 K RON | 150,6 K RON | 109,9 K RON |
| Venituri totale | 2,24 M RON | 122,9 K RON | 72,4 K RON | 132,8 K RON | 80,1 K RON | 120,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,63 M RON | 887,9 K RON | 654,1 K RON | 528,0 K RON | 478,6 K RON | 500,2 K RON |
| Rezultat net | −1,39 M RON | −765,1 K RON | −581,7 K RON | −395,1 K RON | −398,4 K RON | −379,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −939,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.122.817 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,99 M RON (77.1%)
Active circulante590,3 K RON (22.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri201,2 K RON
Creanțe369,3 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 668 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.227 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-345,5%
Marjă netă
-345,5%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,64 M RON | 4,05 M RON | 139,3% |
| 2020 | 5,90 M RON | 3,53 M RON | 167,0% |
| 2021 | 5,96 M RON | 3,01 M RON | 198,1% |
| 2022 | 6,20 M RON | 2,86 M RON | 217,0% |
| 2023 | 6,44 M RON | 2,69 M RON | 239,0% |
| 2024 | 6,70 M RON | 2,58 M RON | 259,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,27 M RON | 288,2 K RON | 76,5 K RON | 150,1 K RON | 150,6 K RON | 109,9 K RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | −1,39 M RON | −765,1 K RON | −581,7 K RON | −395,1 K RON | −398,4 K RON | −379,6 K RON | ▲ 4,7% |
| Total active | 4,05 M RON | 3,53 M RON | 3,01 M RON | 2,86 M RON | 2,69 M RON | 2,58 M RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −1,59 M RON | −2,37 M RON | −2,95 M RON | −3,34 M RON | −3,74 M RON | −4,12 M RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 5,64 M RON | 5,90 M RON | 5,96 M RON | 6,20 M RON | 6,44 M RON | 6,70 M RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -42,63 | -265,50 | -760,77 | -263,16 | -264,51 | -345,47 | ▼ 30,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.