MITRA OPTIMUM SOLUTION S.R.L.
CUI: 38970447
J29/480/2018
SRL
Prahova, Sat Măneciu-Pământeni, Comuna Măneciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38970447
Cod înmatriculare
J29/480/2018
EUID
ROONRC.J29/480/2018
Data înmatriculării
2018-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Măneciu-Pământeni, Comuna Măneciu, MĂNECIU-PĂMÎNTENI, 1075A, 107362
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Măneciu-Pământeni, Comuna Măneciu
Stradă:
MĂNECIU-PĂMÎNTENI
Număr:
1075A
Cod poștal:
107362
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.893 RON | 72.893 RON | 84.988 RON | −12.824 RON | −12.095 RON | 130.549 RON | 70.547 RON | 60.002 RON | −44.292 RON | 174.841 RON | 0 RON | 53.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 182.034 RON | 230.752 RON | 133.077 RON | 95.601 RON | 97.675 RON | 310.190 RON | 47.205 RON | 262.985 RON | 51.310 RON | 258.880 RON | −10 RON | 108.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 23.342 RON | −23.342 RON | −23.342 RON | 286.848 RON | 23.863 RON | 262.985 RON | 27.968 RON | 258.880 RON | −10 RON | 108.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MINCĂ NICOLAE
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−23.342 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−23,3 K RON
Total Active 2021
286,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,9 K RON | 182,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 72,9 K RON | 230,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 85,0 K RON | 133,1 K RON | 23,3 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | 95,6 K RON | −23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 12,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,9 K RON (8.3%)
Active circulante263,0 K RON (91.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe108,3 K RON
Numerar154,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174,8 K RON | 130,5 K RON | 133,9% |
| 2020 | 258,9 K RON | 310,2 K RON | 83,5% |
| 2021 | 258,9 K RON | 286,8 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,9 K RON | 182,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,8 K RON | 95,6 K RON | −23,3 K RON | ▼ 124,4% |
| Total active | 130,5 K RON | 310,2 K RON | 286,8 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −44,3 K RON | 51,3 K RON | 28,0 K RON | ▼ 45,5% |
| Datorii totale | 174,8 K RON | 258,9 K RON | 258,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 1,02 | 1,02 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -17,59 | 52,52 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 40 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.