DTICORP INT S.R.L.
CUI: 42372123
J29/485/2020
SRL
Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42372123
Cod înmatriculare
J29/485/2020
EUID
ROONRC.J29/485/2020
Data înmatriculării
2020-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 3, 106100
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
3
Cod poștal:
106100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 95.903 RON | 96.217 RON | 21.167 RON | 72.382 RON | 75.050 RON | 73.344 RON | 14.551 RON | 58.793 RON | 72.582 RON | 762 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 72.537 RON | 72.537 RON | 15.568 RON | 54.793 RON | 56.969 RON | 127.375 RON | 8.084 RON | 119.291 RON | 127.375 RON | 0 RON | 0 RON | 24.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 264.994 RON | 266.291 RON | 45.192 RON | 214.621 RON | 221.099 RON | 227.380 RON | 1.617 RON | 225.763 RON | 224.943 RON | 2.606 RON | 0 RON | 11.983 RON | 0 RON | 169 RON | 1 |
| 2023 | 611.268 RON | 612.859 RON | 100.447 RON | 506.421 RON | 512.412 RON | 510.521 RON | 2.782 RON | 507.739 RON | 507.233 RON | 3.412 RON | 0 RON | 129.444 RON | 0 RON | 124 RON | 1 |
| 2024 | 60.871 RON | 61.287 RON | 76.356 RON | −15.587 RON | −15.069 RON | 372.056 RON | 46.905 RON | 325.151 RON | 369.323 RON | 2.733 RON | 0 RON | 156.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARHIRE IULIAN
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.587 RON)
Cifra de Afaceri 2024
60,9 K RON
Rezultat Net 2024
−15,6 K RON
Total Active 2024
372,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,9 K RON | 72,5 K RON | 265,0 K RON | 611,3 K RON | 60,9 K RON |
| Venituri totale | 96,2 K RON | 72,5 K RON | 266,3 K RON | 612,9 K RON | 61,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,2 K RON | 15,6 K RON | 45,2 K RON | 100,4 K RON | 76,4 K RON |
| Rezultat net | 72,4 K RON | 54,8 K RON | 214,6 K RON | 506,4 K RON | −15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 361,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 118,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 118,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 61,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 136,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,9 K RON (12.6%)
Active circulante325,2 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe156,3 K RON
Numerar168,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 937 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,8%
Marjă netă
-25,6%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 762 RON | 73,3 K RON | 1,0% |
| 2021 | 0 RON | 127,4 K RON | 0,0% |
| 2022 | 2,6 K RON | 227,4 K RON | 1,2% |
| 2023 | 3,4 K RON | 510,5 K RON | 0,7% |
| 2024 | 2,7 K RON | 372,1 K RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,9 K RON | 72,5 K RON | 265,0 K RON | 611,3 K RON | 60,9 K RON | ▼ 90,0% |
| Rezultat net | 72,4 K RON | 54,8 K RON | 214,6 K RON | 506,4 K RON | −15,6 K RON | ▼ 103,1% |
| Total active | 73,3 K RON | 127,4 K RON | 227,4 K RON | 510,5 K RON | 372,1 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 72,6 K RON | 127,4 K RON | 224,9 K RON | 507,2 K RON | 369,3 K RON | ▼ 27,2% |
| Datorii totale | 762 RON | 0 RON | 2,6 K RON | 3,4 K RON | 2,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 77,16 | – | 86,63 | 148,81 | 118,97 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 75,47 | 75,54 | 80,99 | 82,85 | -25,61 | ▼ 130,9% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 95 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (118.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.