CHERBA RIM INVEST S.R.L.

CUI: 45668493 J29/492/2022 SRL Prahova, Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45668493
Cod înmatriculare J29/492/2022
EUID ROONRC.J29/492/2022
Data înmatriculării 2022-02-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, CHERBA, 16, 106300

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi
Stradă: CHERBA
Număr: 16
Cod poștal: 106300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 860 RON −860 RON −860 RON 240 RON 0 RON 240 RON −660 RON 900 RON 0 RON 16 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 61.769 RON −61.769 RON −61.769 RON 2.658 RON 0 RON 2.658 RON −62.429 RON 65.087 RON 0 RON 16 RON 0 RON 0 RON 1
2024 685 RON 10.901 RON 38.993 RON −28.092 RON −28.092 RON 32.999 RON 0 RON 32.999 RON −90.520 RON 123.519 RON 25.617 RON 200 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONIȚĂ RADU-FLORIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

Vezi toate (19 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−90.520 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.092 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 374.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
685 RON
Rezultat Net 2024
−28,1 K RON
Total Active 2024
33,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 685 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 10,9 K RON
Cheltuieli totale 860 RON 61,8 K RON 39,0 K RON
Rezultat net −860 RON −61,8 K RON −28,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 913 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−90.520 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,27 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,6 K RON
Creanțe200 RON
Numerar7,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,03
Durata stocaj (zile) 13.650
Rotație creanțe (ori/an) 3,43
Durata încasare (zile) 107

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4.101,0%
Marjă netă
-4.101,0%
ROA
-85,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 900 RON 240 RON 375,0%
2023 65,1 K RON 2,7 K RON 2.448,7%
2024 123,5 K RON 33,0 K RON 374,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 685 RON –
Rezultat net −860 RON −61,8 K RON −28,1 K RON ▲ 54,5%
Total active 240 RON 2,7 K RON 33,0 K RON ▲ 1.141,5%
Capitaluri proprii −660 RON −62,4 K RON −90,5 K RON ▼ 45,0%
Datorii totale 900 RON 65,1 K RON 123,5 K RON ▲ 89,8%
Lichiditate curentă 0,27 0,04 0,27 ▲ 554,9%
Marjă netă (%) – – -4.101,02 –
Scor bonitate 22 15 27 ▲ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 913 RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 374.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.