DAYAN TRASPORTI S.R.L.
CUI: 42374353
J29/493/2020
SRL
Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42374353
Cod înmatriculare
J29/493/2020
EUID
ROONRC.J29/493/2020
Data înmatriculării
2020-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, CAROL I, 5, 3C, 105600, parter, Magazinul nr.7, Incinta B
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Câmpina
Stradă:
CAROL I
Număr:
5
Bloc:
3C
Cod poștal:
105600
Completare adresă:
parter, Magazinul nr.7, Incinta B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 361.413 RON | 375.187 RON | 366.538 RON | 4.935 RON | 8.649 RON | 425.576 RON | 213.254 RON | 212.322 RON | 5.135 RON | 443.883 RON | 16.601 RON | 191.886 RON | 0 RON | 23.442 RON | 3 |
| 2021 | 603.608 RON | 640.500 RON | 606.245 RON | 28.645 RON | 34.255 RON | 894.825 RON | 140.830 RON | 753.995 RON | 33.780 RON | 861.045 RON | 204.155 RON | 530.227 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 102.389 RON | 102.389 RON | 131.124 RON | −29.733 RON | −28.735 RON | 926.361 RON | 80.474 RON | 845.887 RON | 4.046 RON | 922.315 RON | 204.477 RON | 604.394 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 117.793 RON | 117.793 RON | 113.456 RON | 3.159 RON | 4.337 RON | 957.676 RON | 16.090 RON | 941.586 RON | 7.206 RON | 1.010.470 RON | 204.477 RON | 730.965 RON | 0 RON | 60.000 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 10.858 RON | 158.240 RON | −147.491 RON | −147.382 RON | 733.691 RON | 0 RON | 733.691 RON | −332.221 RON | 1.125.912 RON | 12.541 RON | 720.684 RON | 0 RON | 60.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU DOINA
administrator
Comuna Poseşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−332.221 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−147.491 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−147,5 K RON
Total Active 2024
733,7 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,4 K RON | 603,6 K RON | 102,4 K RON | 117,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 375,2 K RON | 640,5 K RON | 102,4 K RON | 117,8 K RON | 10,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 366,5 K RON | 606,2 K RON | 131,1 K RON | 113,5 K RON | 158,2 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 28,6 K RON | −29,7 K RON | 3,2 K RON | −147,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −125,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−332.221 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante733,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe720,7 K RON
Numerar466 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 443,9 K RON | 425,6 K RON | 104,3% |
| 2021 | 861,0 K RON | 894,8 K RON | 96,2% |
| 2022 | 922,3 K RON | 926,4 K RON | 99,6% |
| 2023 | 1,01 M RON | 957,7 K RON | 105,5% |
| 2024 | 1,13 M RON | 733,7 K RON | 153,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,4 K RON | 603,6 K RON | 102,4 K RON | 117,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 28,6 K RON | −29,7 K RON | 3,2 K RON | −147,5 K RON | ▼ 4.768,9% |
| Total active | 425,6 K RON | 894,8 K RON | 926,4 K RON | 957,7 K RON | 733,7 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 33,8 K RON | 4,0 K RON | 7,2 K RON | −332,2 K RON | ▼ 4.710,3% |
| Datorii totale | 443,9 K RON | 861,0 K RON | 922,3 K RON | 1,01 M RON | 1,13 M RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,88 | 0,92 | 0,93 | 0,65 | ▼ 30,1% |
| Marjă netă (%) | 1,37 | 4,75 | -29,04 | 2,68 | – | – |
| Scor bonitate | 38 | 56 | 30 | 56 | 20 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.