EXCURSII DORIN S.R.L.
CUI: 42098789
J29/50/2020
SRL
Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42098789
Cod înmatriculare
J29/50/2020
EUID
ROONRC.J29/50/2020
Data înmatriculării
2020-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, GRIVIŢEI, 8, 105500, lot 2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
8
Cod poștal:
105500
Completare adresă:
lot 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.421 RON | 24.421 RON | 19.071 RON | 4.842 RON | 5.350 RON | 12.242 RON | 8.176 RON | 4.066 RON | 5.042 RON | 7.200 RON | 0 RON | 42 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 45.190 RON | 110.190 RON | 97.007 RON | 10.241 RON | 13.183 RON | 18.593 RON | 6.166 RON | 12.427 RON | 15.283 RON | 3.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.730 RON | 26.751 RON | 25.824 RON | 164 RON | 927 RON | 16.247 RON | 4.166 RON | 12.081 RON | 15.447 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.090 RON | 7.090 RON | 19.803 RON | −12.713 RON | −12.713 RON | 2.734 RON | 2.166 RON | 568 RON | 2.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.550 RON | 13.550 RON | 14.368 RON | −985 RON | −818 RON | 4.365 RON | 166 RON | 4.199 RON | 1.749 RON | 2.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.860 RON | 18.860 RON | 27.537 RON | −8.677 RON | −8.677 RON | 33.867 RON | 28.752 RON | 5.115 RON | −6.928 RON | 40.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂTESCU GHEORGHE-DORIN
administrator
Loc. Buşteni, Prahova, România
CĂTESCU CRISTIANA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.928 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.677 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,9 K RON
Rezultat Net 2025
−8,7 K RON
Total Active 2025
33,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 45,2 K RON | 24,7 K RON | 7,1 K RON | 13,6 K RON | 15,9 K RON |
| Venituri totale | 24,4 K RON | 110,2 K RON | 26,8 K RON | 7,1 K RON | 13,6 K RON | 18,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,1 K RON | 97,0 K RON | 25,8 K RON | 19,8 K RON | 14,4 K RON | 27,5 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 10,2 K RON | 164 RON | −12,7 K RON | −985 RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.928 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,8 K RON (84.9%)
Active circulante5,1 K RON (15.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,7%
Marjă netă
-54,7%
ROA
-25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,2 K RON | 12,2 K RON | 58,8% |
| 2021 | 3,3 K RON | 18,6 K RON | 17,8% |
| 2022 | 800 RON | 16,2 K RON | 4,9% |
| 2023 | 0 RON | 2,7 K RON | 0,0% |
| 2024 | 2,6 K RON | 4,4 K RON | 59,9% |
| 2025 | 40,8 K RON | 33,9 K RON | 120,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 45,2 K RON | 24,7 K RON | 7,1 K RON | 13,6 K RON | 15,9 K RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 10,2 K RON | 164 RON | −12,7 K RON | −985 RON | −8,7 K RON | ▼ 780,9% |
| Total active | 12,2 K RON | 18,6 K RON | 16,2 K RON | 2,7 K RON | 4,4 K RON | 33,9 K RON | ▲ 675,9% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | 15,3 K RON | 15,4 K RON | 2,7 K RON | 1,7 K RON | −6,9 K RON | ▼ 496,1% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 3,3 K RON | 800 RON | 0 RON | 2,6 K RON | 40,8 K RON | ▲ 1.459,4% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 3,75 | 15,10 | – | 1,61 | 0,13 | ▼ 92,2% |
| Marjă netă (%) | 19,83 | 22,66 | 0,66 | -179,31 | -7,27 | -54,71 | ▼ 652,5% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 77 | 37 | 62 | 19 | ▼ 69,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.