SEGESTA IMOBILIAR SRL
CUI: 22936406
J29/554/2015
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22936406
Cod înmatriculare
J29/554/2015
EUID
ROONRC.J29/554/2015
Data înmatriculării
2015-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Doctor Carol Davila, 24A, 3, 25, camera 4
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Doctor Carol Davila
Număr:
24A
Etaj:
3
Apartament:
25
Completare adresă:
camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 312 RON | 4.821 RON | −4.509 RON | −4.509 RON | 506.313 RON | 503.720 RON | 2.593 RON | −141.095 RON | 647.408 RON | 0 RON | 1.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 90 RON | 4.465 RON | −4.375 RON | −4.375 RON | 507.302 RON | 503.720 RON | 3.582 RON | −145.470 RON | 652.772 RON | 0 RON | 1.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 163 RON | 10.336 RON | −10.173 RON | −10.173 RON | 507.690 RON | 503.720 RON | 3.970 RON | −155.642 RON | 663.332 RON | 0 RON | 914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.436 RON | 4.534 RON | −3.098 RON | −3.098 RON | 507.301 RON | 503.720 RON | 3.581 RON | −158.740 RON | 666.041 RON | 0 RON | 1.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.037 RON | 8.598 RON | −7.561 RON | −7.561 RON | 513.556 RON | 503.720 RON | 9.836 RON | −166.301 RON | 679.857 RON | 0 RON | 2.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 3.546 RON | 5.505 RON | −1.959 RON | −1.959 RON | 509.661 RON | 503.720 RON | 5.941 RON | −168.259 RON | 677.920 RON | 0 RON | 2.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DE SIMONE FRANCESCO
administrator
MASERA DI PADOVA, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−168.259 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.959 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,0 K RON
Total Active 2024
509,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 312 RON | 90 RON | 163 RON | 1,4 K RON | 1,0 K RON | 3,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 4,5 K RON | 10,3 K RON | 4,5 K RON | 8,6 K RON | 5,5 K RON |
| Rezultat net | −4,5 K RON | −4,4 K RON | −10,2 K RON | −3,1 K RON | −7,6 K RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−168.259 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate503,7 K RON (98.8%)
Active circulante5,9 K RON (1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 647,4 K RON | 506,3 K RON | 127,9% |
| 2020 | 652,8 K RON | 507,3 K RON | 128,7% |
| 2021 | 663,3 K RON | 507,7 K RON | 130,7% |
| 2022 | 666,0 K RON | 507,3 K RON | 131,3% |
| 2023 | 679,9 K RON | 513,6 K RON | 132,4% |
| 2024 | 677,9 K RON | 509,7 K RON | 133,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,5 K RON | −4,4 K RON | −10,2 K RON | −3,1 K RON | −7,6 K RON | −2,0 K RON | ▲ 74,1% |
| Total active | 506,3 K RON | 507,3 K RON | 507,7 K RON | 507,3 K RON | 513,6 K RON | 509,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −141,1 K RON | −145,5 K RON | −155,6 K RON | −158,7 K RON | −166,3 K RON | −168,3 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 647,4 K RON | 652,8 K RON | 663,3 K RON | 666,0 K RON | 679,9 K RON | 677,9 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.