FERFLO TLCA S.R.L.
CUI: 41620999
J2/957/2023
SRL
Arad, Sat Vărşand, Comuna Pilu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41620999
Cod înmatriculare
J2/957/2023
EUID
ROONRC.J2/957/2023
Data înmatriculării
2023-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Vărşand, Comuna Pilu, VĂRŞAND, 91, 317256
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Vărşand, Comuna Pilu
Stradă:
VĂRŞAND
Număr:
91
Cod poștal:
317256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.158.114 RON | 1.229.911 RON | 1.080.522 RON | 138.958 RON | 149.389 RON | 1.278.983 RON | 857.238 RON | 421.745 RON | 328.182 RON | 950.801 RON | 5.000 RON | 317.306 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.112.445 RON | 1.135.500 RON | 897.915 RON | 205.247 RON | 237.585 RON | 883.264 RON | 651.796 RON | 231.468 RON | 533.429 RON | 349.835 RON | 5.000 RON | 161.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 925.097 RON | 941.946 RON | 847.291 RON | 81.266 RON | 94.655 RON | 698.929 RON | 449.354 RON | 249.575 RON | 614.695 RON | 84.234 RON | 0 RON | 209.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERRERAS NECHES FLORENTINO
administrator
BURGANES DE VALVERDE (ZAMORA), Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
925,1 K RON
Rezultat Net 2025
81,3 K RON
Total Active 2025
698,9 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,11 M RON | 925,1 K RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 1,14 M RON | 941,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 897,9 K RON | 847,3 K RON |
| Rezultat net | 139,0 K RON | 205,2 K RON | 81,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 832,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 8,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate449,4 K RON (64.3%)
Active circulante249,6 K RON (35.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe209,3 K RON
Numerar40,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,42 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,8%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 950,8 K RON | 1,28 M RON | 74,3% |
| 2024 | 349,8 K RON | 883,3 K RON | 39,6% |
| 2025 | 84,2 K RON | 698,9 K RON | 12,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,11 M RON | 925,1 K RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | 139,0 K RON | 205,2 K RON | 81,3 K RON | ▼ 60,4% |
| Total active | 1,28 M RON | 883,3 K RON | 698,9 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 328,2 K RON | 533,4 K RON | 614,7 K RON | ▲ 15,2% |
| Datorii totale | 950,8 K RON | 349,8 K RON | 84,2 K RON | ▼ 75,9% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,66 | 2,96 | ▲ 347,8% |
| Marjă netă (%) | 12,00 | 18,45 | 8,78 | ▼ 52,4% |
| Scor bonitate | 55 | 78 | 82 | ▲ 5,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (81,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.