TRIBEKA INVEST S.R.L.
CUI: 32220136
J29/572/2020
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32220136
Cod înmatriculare
J29/572/2020
EUID
ROONRC.J29/572/2020
Data înmatriculării
2020-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Râşnovenilor, 1, 54, C, 4, 59, 100474
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Râşnovenilor
Număr:
1
Bloc:
54
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
59
Cod poștal:
100474
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 90.844 RON | 90.844 RON | 65.334 RON | 22.888 RON | 25.510 RON | 39.098 RON | 0 RON | 39.098 RON | −48.754 RON | 87.852 RON | 3.923 RON | 12.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 79.103 RON | 79.104 RON | 65.062 RON | 11.648 RON | 14.042 RON | 43.097 RON | 0 RON | 43.097 RON | −37.106 RON | 80.203 RON | 25.927 RON | 13.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.814 RON | 29.814 RON | 50.813 RON | −21.718 RON | −20.999 RON | 40.840 RON | 0 RON | 40.840 RON | −58.824 RON | 99.664 RON | 24.334 RON | 14.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.440 RON | 44.440 RON | 53.965 RON | −9.525 RON | −9.525 RON | 28.930 RON | 0 RON | 28.930 RON | −68.524 RON | 97.454 RON | 10.944 RON | 15.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 70.263 RON | 70.263 RON | 68.434 RON | 1.829 RON | 1.829 RON | 37.466 RON | 0 RON | 37.466 RON | −66.696 RON | 104.162 RON | 0 RON | 18.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE CĂTĂLIN-GEORGIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−66.696 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 278% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
70,3 K RON
Rezultat Net 2024
1,8 K RON
Total Active 2024
37,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,8 K RON | 79,1 K RON | 29,8 K RON | 44,4 K RON | 70,3 K RON |
| Venituri totale | 90,8 K RON | 79,1 K RON | 29,8 K RON | 44,4 K RON | 70,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,3 K RON | 65,1 K RON | 50,8 K RON | 54,0 K RON | 68,4 K RON |
| Rezultat net | 22,9 K RON | 11,6 K RON | −21,7 K RON | −9,5 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.696 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,8 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,73 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 87,9 K RON | 39,1 K RON | 224,7% |
| 2021 | 80,2 K RON | 43,1 K RON | 186,1% |
| 2022 | 99,7 K RON | 40,8 K RON | 244,0% |
| 2023 | 97,5 K RON | 28,9 K RON | 336,9% |
| 2024 | 104,2 K RON | 37,5 K RON | 278,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,8 K RON | 79,1 K RON | 29,8 K RON | 44,4 K RON | 70,3 K RON | ▲ 58,1% |
| Rezultat net | 22,9 K RON | 11,6 K RON | −21,7 K RON | −9,5 K RON | 1,8 K RON | ▲ 119,2% |
| Total active | 39,1 K RON | 43,1 K RON | 40,8 K RON | 28,9 K RON | 37,5 K RON | ▲ 29,5% |
| Capitaluri proprii | −48,8 K RON | −37,1 K RON | −58,8 K RON | −68,5 K RON | −66,7 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 87,9 K RON | 80,2 K RON | 99,7 K RON | 97,5 K RON | 104,2 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,54 | 0,41 | 0,30 | 0,36 | ▲ 21,2% |
| Marjă netă (%) | 25,19 | 14,73 | -72,84 | -21,43 | 2,60 | ▲ 112,1% |
| Scor bonitate | 42 | 47 | 12 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 278% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.