ICATEL IMPEX SRL
CUI: 9473541
J29/577/1997
SRL
Prahova, Sat Telega, Comuna Telega
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9473541
Cod înmatriculare
J29/577/1997
EUID
ROONRC.J29/577/1997
Data înmatriculării
1997-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Telega, Comuna Telega, Com. TELEGA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.339 RON | 142.339 RON | 140.781 RON | 134 RON | 1.558 RON | 13.885 RON | 0 RON | 13.885 RON | −59.449 RON | 73.334 RON | 13.039 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 181.555 RON | 181.555 RON | 176.854 RON | 3.475 RON | 4.701 RON | 17.650 RON | 0 RON | 17.650 RON | −55.974 RON | 73.624 RON | 15.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 165.665 RON | 165.691 RON | 159.452 RON | 5.016 RON | 6.239 RON | 23.520 RON | 0 RON | 23.520 RON | −50.959 RON | 74.479 RON | 20.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 234.071 RON | 234.141 RON | 191.239 RON | 40.608 RON | 42.902 RON | 19.416 RON | 0 RON | 19.416 RON | −10.350 RON | 29.766 RON | 15.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 210.288 RON | 210.470 RON | 177.561 RON | 30.848 RON | 32.909 RON | 29.198 RON | 0 RON | 29.198 RON | 20.497 RON | 8.701 RON | 18.286 RON | 540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 206.168 RON | 207.019 RON | 174.861 RON | 30.131 RON | 32.158 RON | 60.379 RON | 0 RON | 60.379 RON | 50.629 RON | 9.750 RON | 15.508 RON | 704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 111.074 RON | 111.902 RON | 148.790 RON | −37.848 RON | −36.888 RON | 22.676 RON | 0 RON | 22.676 RON | 12.842 RON | 9.834 RON | 9.269 RON | 313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU ALEXANDRA MARIA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.848 RON)
Cifra de Afaceri 2025
111,1 K RON
Rezultat Net 2025
−37,8 K RON
Total Active 2025
22,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,3 K RON | 181,6 K RON | 165,7 K RON | 234,1 K RON | 210,3 K RON | 206,2 K RON | 111,1 K RON |
| Venituri totale | 142,3 K RON | 181,6 K RON | 165,7 K RON | 234,1 K RON | 210,5 K RON | 207,0 K RON | 111,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,8 K RON | 176,9 K RON | 159,5 K RON | 191,2 K RON | 177,6 K RON | 174,9 K RON | 148,8 K RON |
| Rezultat net | 134 RON | 3,5 K RON | 5,0 K RON | 40,6 K RON | 30,8 K RON | 30,1 K RON | −37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 179,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,36 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,3 K RON
Creanțe313 RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,98 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 354,87 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,2%
Marjă netă
-34,1%
ROA
-166,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,3 K RON | 13,9 K RON | 528,2% |
| 2020 | 73,6 K RON | 17,7 K RON | 417,1% |
| 2021 | 74,5 K RON | 23,5 K RON | 316,7% |
| 2022 | 29,8 K RON | 19,4 K RON | 153,3% |
| 2023 | 8,7 K RON | 29,2 K RON | 29,8% |
| 2024 | 9,8 K RON | 60,4 K RON | 16,2% |
| 2025 | 9,8 K RON | 22,7 K RON | 43,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,3 K RON | 181,6 K RON | 165,7 K RON | 234,1 K RON | 210,3 K RON | 206,2 K RON | 111,1 K RON | ▼ 46,1% |
| Rezultat net | 134 RON | 3,5 K RON | 5,0 K RON | 40,6 K RON | 30,8 K RON | 30,1 K RON | −37,8 K RON | ▼ 225,6% |
| Total active | 13,9 K RON | 17,7 K RON | 23,5 K RON | 19,4 K RON | 29,2 K RON | 60,4 K RON | 22,7 K RON | ▼ 62,4% |
| Capitaluri proprii | −59,4 K RON | −56,0 K RON | −51,0 K RON | −10,4 K RON | 20,5 K RON | 50,6 K RON | 12,8 K RON | ▼ 74,6% |
| Datorii totale | 73,3 K RON | 73,6 K RON | 74,5 K RON | 29,8 K RON | 8,7 K RON | 9,8 K RON | 9,8 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,24 | 0,32 | 0,65 | 3,36 | 6,19 | 2,31 | ▼ 62,8% |
| Marjă netă (%) | 0,10 | 1,91 | 3,03 | 17,35 | 14,67 | 14,61 | -34,07 | ▼ 333,2% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 40 | 60 | 87 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.