LILION SRL
CUI: 15337439
J29/593/2003
SRL
Prahova, Comuna Ceptura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15337439
Cod înmatriculare
J29/593/2003
EUID
ROONRC.J29/593/2003
Data înmatriculării
2003-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Comuna Ceptura, Sat CEPTURA DE JOS, 495
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Comuna Ceptura
Sector:
0
Stradă:
Sat CEPTURA DE JOS
Număr:
495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.090.002 RON | 1.092.759 RON | 1.039.305 RON | 42.547 RON | 53.454 RON | 128.353 RON | 43.314 RON | 85.039 RON | 82.975 RON | 45.378 RON | 45.410 RON | 5.721 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.272.332 RON | 1.283.248 RON | 1.215.371 RON | 57.857 RON | 67.877 RON | 134.369 RON | 32.627 RON | 101.742 RON | 98.832 RON | 35.537 RON | 83.372 RON | 2.984 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.412.699 RON | 1.413.476 RON | 1.342.705 RON | 58.539 RON | 70.771 RON | 144.291 RON | 17.367 RON | 126.924 RON | 110.371 RON | 67.792 RON | 99.583 RON | 6.336 RON | 0 RON | 33.872 RON | 4 |
| 2022 | 1.475.566 RON | 1.475.566 RON | 1.368.970 RON | 92.087 RON | 106.596 RON | 182.952 RON | 26.646 RON | 156.306 RON | 133.062 RON | 75.294 RON | 123.818 RON | 2.063 RON | 0 RON | 25.404 RON | 3 |
| 2023 | 1.654.799 RON | 1.654.799 RON | 1.543.753 RON | 96.866 RON | 111.046 RON | 286.413 RON | 76.078 RON | 210.335 RON | 229.928 RON | 73.421 RON | 155.832 RON | 2.936 RON | 0 RON | 16.936 RON | 3 |
| 2024 | 1.804.003 RON | 1.804.432 RON | 1.741.311 RON | 31.129 RON | 63.121 RON | 446.479 RON | 208.055 RON | 238.424 RON | 261.057 RON | 193.890 RON | 174.797 RON | 12.384 RON | 0 RON | 8.468 RON | 4 |
| 2025 | 1.882.591 RON | 1.882.591 RON | 1.937.940 RON | −97.599 RON | −55.349 RON | 333.139 RON | 171.588 RON | 161.551 RON | 163.458 RON | 169.681 RON | 117.817 RON | 15.064 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
IVAN FLORENTINA CLAUDIA
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
IVAN CARMEN-NICOLAE
administrator
com.CEPTURA,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.599 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,88 M RON
Rezultat Net 2025
−97,6 K RON
Total Active 2025
333,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,27 M RON | 1,41 M RON | 1,48 M RON | 1,65 M RON | 1,80 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 1,28 M RON | 1,41 M RON | 1,48 M RON | 1,65 M RON | 1,80 M RON | 1,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 1,22 M RON | 1,34 M RON | 1,37 M RON | 1,54 M RON | 1,74 M RON | 1,94 M RON |
| Rezultat net | 42,5 K RON | 57,9 K RON | 58,5 K RON | 92,1 K RON | 96,9 K RON | 31,1 K RON | −97,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate171,6 K RON (51.5%)
Active circulante161,6 K RON (48.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri117,8 K RON
Creanțe15,1 K RON
Numerar28,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,98 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 124,97 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-29,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,4 K RON | 128,4 K RON | 35,4% |
| 2020 | 35,5 K RON | 134,4 K RON | 26,5% |
| 2021 | 67,8 K RON | 144,3 K RON | 47,0% |
| 2022 | 75,3 K RON | 183,0 K RON | 41,2% |
| 2023 | 73,4 K RON | 286,4 K RON | 25,6% |
| 2024 | 193,9 K RON | 446,5 K RON | 43,4% |
| 2025 | 169,7 K RON | 333,1 K RON | 50,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,27 M RON | 1,41 M RON | 1,48 M RON | 1,65 M RON | 1,80 M RON | 1,88 M RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | 42,5 K RON | 57,9 K RON | 58,5 K RON | 92,1 K RON | 96,9 K RON | 31,1 K RON | −97,6 K RON | ▼ 413,5% |
| Total active | 128,4 K RON | 134,4 K RON | 144,3 K RON | 183,0 K RON | 286,4 K RON | 446,5 K RON | 333,1 K RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | 83,0 K RON | 98,8 K RON | 110,4 K RON | 133,1 K RON | 229,9 K RON | 261,1 K RON | 163,5 K RON | ▼ 37,4% |
| Datorii totale | 45,4 K RON | 35,5 K RON | 67,8 K RON | 75,3 K RON | 73,4 K RON | 193,9 K RON | 169,7 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 2,86 | 1,87 | 2,08 | 2,86 | 1,23 | 0,95 | ▼ 22,6% |
| Marjă netă (%) | 3,90 | 4,55 | 4,14 | 6,24 | 5,85 | 1,73 | -5,18 | ▼ 399,4% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 80 | 95 | 95 | 67 | 42 | ▼ 37,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.