CĂTĂMAR - COM SRL
CUI: 23418712
J29/612/2008
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23418712
Cod înmatriculare
J29/612/2008
EUID
ROONRC.J29/612/2008
Data înmatriculării
2008-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. MURELOR, 8, 13J, B, 2, 23
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. MURELOR
Număr:
8
Bloc:
13J
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.718 RON | 107.718 RON | 128.005 RON | −21.888 RON | −20.287 RON | 7.908 RON | 553 RON | 7.355 RON | −161.932 RON | 169.840 RON | 6.760 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 107.718 RON | 107.718 RON | 128.005 RON | −21.888 RON | −20.287 RON | 7.908 RON | 553 RON | 7.355 RON | −161.932 RON | 169.840 RON | 6.760 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI GEORGETA RODICA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−161.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−21.888 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2147.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
107,7 K RON
Rezultat Net 2020
−21,9 K RON
Total Active 2020
7,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,7 K RON | 107,7 K RON |
| Venituri totale | 107,7 K RON | 107,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,0 K RON | 128,0 K RON |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 107,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−161.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate553 RON (7%)
Active circulante7,4 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe54 RON
Numerar541 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,93 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.994,78 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-276,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 169,8 K RON | 7,9 K RON | 2.147,7% |
| 2020 | 169,8 K RON | 7,9 K RON | 2.147,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,7 K RON | 107,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −21,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 7,9 K RON | 7,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −161,9 K RON | −161,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 169,8 K RON | 169,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -20,32 | -20,32 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2147.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.