ALCISERV ECA SRL
CUI: 37286158
J29/617/2017
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37286158
Cod înmatriculare
J29/617/2017
EUID
ROONRC.J29/617/2017
Data înmatriculării
2017-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ŞTEFAN GRECEANU, 33, L3, 4, 15, 100166
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ŞTEFAN GRECEANU
Număr:
33
Bloc:
L3
Etaj:
4
Apartament:
15
Cod poștal:
100166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.581 RON | 92.595 RON | 83.112 RON | 8.558 RON | 9.483 RON | 64.532 RON | 10.602 RON | 53.930 RON | 12.566 RON | 51.966 RON | 39.311 RON | 10.111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 135.630 RON | 335.545 RON | 217.108 RON | 117.180 RON | 118.437 RON | 183.929 RON | 171.531 RON | 12.398 RON | 129.746 RON | 54.183 RON | 0 RON | 8.111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 222.072 RON | 222.072 RON | 244.480 RON | −24.585 RON | −22.408 RON | 297.530 RON | 220.287 RON | 77.243 RON | 105.161 RON | 192.369 RON | 0 RON | 12.343 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 290.636 RON | 290.715 RON | 261.662 RON | 26.146 RON | 29.053 RON | 250.627 RON | 176.932 RON | 73.695 RON | 129.908 RON | 120.719 RON | 3.253 RON | 44.983 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 244.247 RON | 244.247 RON | 308.600 RON | −66.674 RON | −64.353 RON | 218.976 RON | 129.744 RON | 89.232 RON | 63.234 RON | 155.742 RON | 13.530 RON | 70.600 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 244.247 RON | 244.247 RON | 308.600 RON | −66.674 RON | −64.353 RON | 218.976 RON | 129.744 RON | 89.232 RON | 63.234 RON | 155.742 RON | 13.530 RON | 70.600 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CINA NICOLETA COSMINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.674 RON)
Cifra de Afaceri 2024
244,2 K RON
Rezultat Net 2024
−66,7 K RON
Total Active 2024
219,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,6 K RON | 135,6 K RON | 222,1 K RON | 290,6 K RON | 244,2 K RON | 244,2 K RON |
| Venituri totale | 92,6 K RON | 335,5 K RON | 222,1 K RON | 290,7 K RON | 244,2 K RON | 244,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,1 K RON | 217,1 K RON | 244,5 K RON | 261,7 K RON | 308,6 K RON | 308,6 K RON |
| Rezultat net | 8,6 K RON | 117,2 K RON | −24,6 K RON | 26,1 K RON | −66,7 K RON | −66,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 320,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,7 K RON (59.3%)
Active circulante89,2 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,5 K RON
Creanțe70,6 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,05 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,46 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,4%
Marjă netă
-27,3%
ROA
-30,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,0 K RON | 64,5 K RON | 80,5% |
| 2020 | 54,2 K RON | 183,9 K RON | 29,5% |
| 2021 | 192,4 K RON | 297,5 K RON | 64,7% |
| 2022 | 120,7 K RON | 250,6 K RON | 48,2% |
| 2023 | 155,7 K RON | 219,0 K RON | 71,1% |
| 2024 | 155,7 K RON | 219,0 K RON | 71,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,6 K RON | 135,6 K RON | 222,1 K RON | 290,6 K RON | 244,2 K RON | 244,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 8,6 K RON | 117,2 K RON | −24,6 K RON | 26,1 K RON | −66,7 K RON | −66,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 64,5 K RON | 183,9 K RON | 297,5 K RON | 250,6 K RON | 219,0 K RON | 219,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 12,6 K RON | 129,7 K RON | 105,2 K RON | 129,9 K RON | 63,2 K RON | 63,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 52,0 K RON | 54,2 K RON | 192,4 K RON | 120,7 K RON | 155,7 K RON | 155,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,23 | 0,40 | 0,61 | 0,57 | 0,57 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 9,24 | 86,40 | -11,07 | 9,00 | -27,30 | -27,30 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 62 | 73 | 45 | 78 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.