SOCIAL CAB S.R.L.
CUI: 43868479
J29/619/2021
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43868479
Cod înmatriculare
J29/619/2021
EUID
ROONRC.J29/619/2021
Data înmatriculării
2021-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, BAHLUIULUI, 7, 140, B, 22, 100248
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
BAHLUIULUI
Număr:
7
Bloc:
140
Scară:
B
Apartament:
22
Cod poștal:
100248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 108.789 RON | 108.908 RON | −119 RON | −119 RON | 316.638 RON | 0 RON | 316.638 RON | 81 RON | 9.528 RON | 0 RON | 251.000 RON | 352.011 RON | 44.982 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 282.077 RON | 282.960 RON | −883 RON | −883 RON | 99.149 RON | 0 RON | 99.149 RON | −802 RON | 34.218 RON | 0 RON | 0 RON | 69.933 RON | 4.200 RON | 5 |
| 2023 | 166.413 RON | 166.413 RON | 178.711 RON | −13.263 RON | −12.298 RON | −28 RON | 0 RON | −28 RON | −14.065 RON | 14.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU ALEXANDRU LIVIU
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−14.065 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−13.263 RON)
Cifra de Afaceri 2023
166,4 K RON
Rezultat Net 2023
−13,3 K RON
Total Active 2023
−28 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 166,4 K RON |
| Venituri totale | 108,8 K RON | 282,1 K RON | 166,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,9 K RON | 283,0 K RON | 178,7 K RON |
| Rezultat net | −119 RON | −883 RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 221,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−14.065 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-8,0%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,5 K RON | 316,6 K RON | 3,0% |
| 2022 | 34,2 K RON | 99,1 K RON | 34,5% |
| 2023 | 14,0 K RON | −28 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 166,4 K RON | – |
| Rezultat net | −119 RON | −883 RON | −13,3 K RON | ▼ 1.402,0% |
| Total active | 316,6 K RON | 99,1 K RON | −28 RON | ▼ 100,0% |
| Capitaluri proprii | 81 RON | −802 RON | −14,1 K RON | ▼ 1.653,7% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 34,2 K RON | 14,0 K RON | ▼ 59,0% |
| Lichiditate curentă | 33,23 | 2,90 | 0,00 | ▼ 100,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -7,97 | – |
| Scor bonitate | 50 | 37 | 15 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.