DONAQUELLE IMPEX SRL
CUI: 17090326
J29/6/2005
SRL
Prahova, Sat Ţărculeşti, Comuna Gornet-Cricov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17090326
Cod înmatriculare
J29/6/2005
EUID
ROONRC.J29/6/2005
Data înmatriculării
2005-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ţărculeşti, Comuna Gornet-Cricov, 111, 2143
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ţărculeşti, Comuna Gornet-Cricov
Sector:
0
Număr:
111
Cod poștal:
2143
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 353.413 RON | 354.733 RON | 410.112 RON | −58.926 RON | −55.379 RON | 44.546 RON | 3.576 RON | 40.970 RON | −304.186 RON | 348.732 RON | 30.321 RON | 9.526 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 310.532 RON | 313.063 RON | 369.661 RON | −59.729 RON | −56.598 RON | 39.276 RON | 2.680 RON | 36.596 RON | −363.915 RON | 403.191 RON | 23.707 RON | 12.229 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 256.673 RON | 257.650 RON | 332.882 RON | −77.809 RON | −75.232 RON | 28.417 RON | 2.062 RON | 26.355 RON | −441.724 RON | 470.141 RON | 24.587 RON | 1.490 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 363.393 RON | 364.605 RON | 447.087 RON | −86.128 RON | −82.482 RON | 62.801 RON | 1.444 RON | 61.357 RON | −527.852 RON | 590.653 RON | 53.530 RON | 7.547 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 454.909 RON | 459.099 RON | 482.472 RON | −27.965 RON | −23.373 RON | 137.332 RON | 825 RON | 136.507 RON | −555.818 RON | 693.150 RON | 98.400 RON | 26.677 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 566.460 RON | 572.195 RON | 592.610 RON | −28.847 RON | −20.415 RON | 157.442 RON | 207 RON | 157.235 RON | −584.665 RON | 742.107 RON | 97.540 RON | 29.080 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN PARASCHIVA-DOINA
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−584.665 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.847 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 471.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
566,5 K RON
Rezultat Net 2024
−28,8 K RON
Total Active 2024
157,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,4 K RON | 310,5 K RON | 256,7 K RON | 363,4 K RON | 454,9 K RON | 566,5 K RON |
| Venituri totale | 354,7 K RON | 313,1 K RON | 257,7 K RON | 364,6 K RON | 459,1 K RON | 572,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 410,1 K RON | 369,7 K RON | 332,9 K RON | 447,1 K RON | 482,5 K RON | 592,6 K RON |
| Rezultat net | −58,9 K RON | −59,7 K RON | −77,8 K RON | −86,1 K RON | −28,0 K RON | −28,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 544,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−584.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate207 RON (0.1%)
Active circulante157,2 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,5 K RON
Creanțe29,1 K RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,81 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,48 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 348,7 K RON | 44,5 K RON | 782,9% |
| 2020 | 403,2 K RON | 39,3 K RON | 1.026,6% |
| 2021 | 470,1 K RON | 28,4 K RON | 1.654,4% |
| 2022 | 590,7 K RON | 62,8 K RON | 940,5% |
| 2023 | 693,2 K RON | 137,3 K RON | 504,7% |
| 2024 | 742,1 K RON | 157,4 K RON | 471,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,4 K RON | 310,5 K RON | 256,7 K RON | 363,4 K RON | 454,9 K RON | 566,5 K RON | ▲ 24,5% |
| Rezultat net | −58,9 K RON | −59,7 K RON | −77,8 K RON | −86,1 K RON | −28,0 K RON | −28,8 K RON | ▼ 3,2% |
| Total active | 44,5 K RON | 39,3 K RON | 28,4 K RON | 62,8 K RON | 137,3 K RON | 157,4 K RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | −304,2 K RON | −363,9 K RON | −441,7 K RON | −527,9 K RON | −555,8 K RON | −584,7 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 348,7 K RON | 403,2 K RON | 470,1 K RON | 590,7 K RON | 693,2 K RON | 742,1 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | 0,21 | ▲ 7,6% |
| Marjă netă (%) | -16,67 | -19,23 | -30,31 | -23,70 | -6,15 | -5,09 | ▲ 17,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 27 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 471.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.