BIO CLEANING SRL
CUI: 35865161
J29/629/2016
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35865161
Cod înmatriculare
J29/629/2016
EUID
ROONRC.J29/629/2016
Data înmatriculării
2016-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, RAHOVEI, 9, 100028
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
RAHOVEI
Număr:
9
Cod poștal:
100028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.867 RON | 56.867 RON | 1.560 RON | 53.601 RON | 55.307 RON | 249.942 RON | 60.000 RON | 189.942 RON | 140.041 RON | 109.901 RON | 0 RON | 178.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 57.933 RON | 57.933 RON | 6.500 RON | 49.695 RON | 51.433 RON | 235.967 RON | 53.500 RON | 182.467 RON | 189.736 RON | 46.231 RON | 0 RON | 178.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 59.059 RON | 59.059 RON | 3.000 RON | 54.287 RON | 56.059 RON | 245.795 RON | 50.500 RON | 195.295 RON | 244.023 RON | 1.772 RON | 0 RON | 195.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.111 RON | 59.111 RON | 5.320 RON | 52.018 RON | 53.791 RON | 226.406 RON | 226.100 RON | 306 RON | 52.262 RON | 174.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 66.708 RON | 66.708 RON | 71.225 RON | −5.184 RON | −4.517 RON | 561.917 RON | 557.815 RON | 4.102 RON | 47.078 RON | 514.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU DRAGOŞ ANDREI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.184 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
66,7 K RON
Rezultat Net 2023
−5,2 K RON
Total Active 2023
561,9 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 57,9 K RON | 59,1 K RON | 59,1 K RON | 66,7 K RON |
| Venituri totale | 56,9 K RON | 57,9 K RON | 59,1 K RON | 59,1 K RON | 66,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 6,5 K RON | 3,0 K RON | 5,3 K RON | 71,2 K RON |
| Rezultat net | 53,6 K RON | 49,7 K RON | 54,3 K RON | 52,0 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 66,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate557,8 K RON (99.3%)
Active circulante4,1 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,9 K RON | 249,9 K RON | 44,0% |
| 2020 | 46,2 K RON | 236,0 K RON | 19,6% |
| 2021 | 1,8 K RON | 245,8 K RON | 0,7% |
| 2022 | 174,1 K RON | 226,4 K RON | 76,9% |
| 2023 | 514,8 K RON | 561,9 K RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 57,9 K RON | 59,1 K RON | 59,1 K RON | 66,7 K RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | 53,6 K RON | 49,7 K RON | 54,3 K RON | 52,0 K RON | −5,2 K RON | ▼ 110,0% |
| Total active | 249,9 K RON | 236,0 K RON | 245,8 K RON | 226,4 K RON | 561,9 K RON | ▲ 148,2% |
| Capitaluri proprii | 140,0 K RON | 189,7 K RON | 244,0 K RON | 52,3 K RON | 47,1 K RON | ▼ 9,9% |
| Datorii totale | 109,9 K RON | 46,2 K RON | 1,8 K RON | 174,1 K RON | 514,8 K RON | ▲ 195,6% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 3,95 | 110,21 | 0,00 | 0,01 | ▲ 344,4% |
| Marjă netă (%) | 94,26 | 85,78 | 91,92 | 88,00 | -7,77 | ▼ 108,8% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 95 | 48 | 33 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.