TERMISTUL SRL

CUI: 1348934 J29/630/1991 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 1348934
Cod înmatriculare J29/630/1991
EUID ROONRC.J29/630/1991
Data înmatriculării 1991-06-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 35 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. MARASESTI, 224, 2000

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Sector: 0
Stradă: Str. MARASESTI
Număr: 224
Cod poștal: 2000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 134.170 RON 134.956 RON 99.434 RON 34.172 RON 35.522 RON 251.001 RON 91.973 RON 159.028 RON 107.079 RON 143.922 RON 0 RON 129.201 RON 0 RON 0 RON 1
2020 107.433 RON 108.073 RON 158.478 RON −52.021 RON −50.405 RON 103.623 RON 66.372 RON 37.251 RON 12.408 RON 91.215 RON 0 RON 1.209 RON 0 RON 0 RON 1
2021 133.343 RON 169.309 RON 93.615 RON 69.852 RON 75.694 RON 86.065 RON 29.013 RON 57.052 RON 78.972 RON 7.093 RON 0 RON 696 RON 0 RON 0 RON 0
2022 159.137 RON 159.137 RON 68.390 RON 85.972 RON 90.747 RON 98.030 RON 13.489 RON 84.541 RON 95.092 RON 2.938 RON 0 RON 4.405 RON 0 RON 0 RON 0
2023 181.126 RON 181.126 RON 87.333 RON 91.981 RON 93.793 RON 105.892 RON 3.140 RON 102.752 RON 101.101 RON 4.791 RON 0 RON 63.939 RON 0 RON 0 RON 1
2024 196.135 RON 196.135 RON 97.830 RON 96.343 RON 98.305 RON 1.041.317 RON 928.986 RON 112.331 RON 1.035.719 RON 5.598 RON 0 RON 97.021 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STROE ȘTEFAN-CORNEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
196,1 K RON
Rezultat Net 2024
96,3 K RON
Total Active 2024
1,04 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 134,2 K RON 107,4 K RON 133,3 K RON 159,1 K RON 181,1 K RON 196,1 K RON
Venituri totale 135,0 K RON 108,1 K RON 169,3 K RON 159,1 K RON 181,1 K RON 196,1 K RON
Cheltuieli totale 99,4 K RON 158,5 K RON 93,6 K RON 68,4 K RON 87,3 K RON 97,8 K RON
Rezultat net 34,2 K RON −52,0 K RON 69,9 K RON 86,0 K RON 92,0 K RON 96,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 207,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 20,07 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 20,07 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,73 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 186,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate929,0 K RON (89.2%)
Active circulante112,3 K RON (10.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe97,0 K RON
Numerar15,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,02
Durata încasare (zile) 181

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
50,1%
Marjă netă
49,1%
ROA
9,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 143,9 K RON 251,0 K RON 57,3%
2020 91,2 K RON 103,6 K RON 88,0%
2021 7,1 K RON 86,1 K RON 8,2%
2022 2,9 K RON 98,0 K RON 3,0%
2023 4,8 K RON 105,9 K RON 4,5%
2024 5,6 K RON 1,04 M RON 0,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 134,2 K RON 107,4 K RON 133,3 K RON 159,1 K RON 181,1 K RON 196,1 K RON ▲ 8,3%
Rezultat net 34,2 K RON −52,0 K RON 69,9 K RON 86,0 K RON 92,0 K RON 96,3 K RON ▲ 4,7%
Total active 251,0 K RON 103,6 K RON 86,1 K RON 98,0 K RON 105,9 K RON 1,04 M RON ▲ 883,4%
Capitaluri proprii 107,1 K RON 12,4 K RON 79,0 K RON 95,1 K RON 101,1 K RON 1,04 M RON ▲ 924,4%
Datorii totale 143,9 K RON 91,2 K RON 7,1 K RON 2,9 K RON 4,8 K RON 5,6 K RON ▲ 16,8%
Lichiditate curentă 1,11 0,41 8,04 28,78 21,45 20,07 ▼ 6,4%
Marjă netă (%) 25,47 -48,42 52,39 54,02 50,78 49,12 ▼ 3,3%
Scor bonitate 72 25 100 100 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (96,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (20.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.