VICKY GLOBALTRANS S.R.L.

CUI: 38829775 J29/651/2022 SRL Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38829775
Cod înmatriculare J29/651/2022
EUID ROONRC.J29/651/2022
Data înmatriculării 2022-03-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, TRĂISTARI, 34C, 106400, Camera nr. 1

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă: TRĂISTARI
Număr: 34C
Cod poștal: 106400
Completare adresă: Camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 221.216 RON 280.293 RON 331.334 RON −53.253 RON −51.041 RON 146.721 RON 101.354 RON 45.367 RON −50.594 RON 89.228 RON 0 RON 45.089 RON 108.308 RON 221 RON 5
2023 204.202 RON 263.279 RON 248.371 RON 6.263 RON 14.908 RON 120.677 RON 46.070 RON 74.607 RON −44.331 RON 116.439 RON 0 RON 64.974 RON 49.231 RON 662 RON 2
2024 0 RON 56.739 RON 54.026 RON 2.279 RON 2.713 RON 28.728 RON 0 RON 28.728 RON −157.943 RON 186.671 RON 0 RON 26.465 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CREȚU NICOLAE CĂTĂLIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−157.943 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 649.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
2,3 K RON
Total Active 2024
28,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 221,2 K RON 204,2 K RON 0 RON
Venituri totale 280,3 K RON 263,3 K RON 56,7 K RON
Cheltuieli totale 331,3 K RON 248,4 K RON 54,0 K RON
Rezultat net −53,3 K RON 6,3 K RON 2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −79,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−157.943 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,15 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe26,5 K RON
Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
7,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 89,2 K RON 146,7 K RON 60,8%
2023 116,4 K RON 120,7 K RON 96,5%
2024 186,7 K RON 28,7 K RON 649,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 221,2 K RON 204,2 K RON 0 RON –
Rezultat net −53,3 K RON 6,3 K RON 2,3 K RON ▼ 63,6%
Total active 146,7 K RON 120,7 K RON 28,7 K RON ▼ 76,2%
Capitaluri proprii −50,6 K RON −44,3 K RON −157,9 K RON ▼ 256,3%
Datorii totale 89,2 K RON 116,4 K RON 186,7 K RON ▲ 60,3%
Lichiditate curentă 0,51 0,64 0,15 ▼ 76,0%
Marjă netă (%) -24,07 3,07 – –
Scor bonitate 24 45 15 ▼ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,3 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 649.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.