TRUST BEB SRM S.R.L.
CUI: 42478052
J29/668/2020
SRL
Prahova, Sat Zâmbroaia, Comuna Predeal-Sărari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42478052
Cod înmatriculare
J29/668/2020
EUID
ROONRC.J29/668/2020
Data înmatriculării
2020-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
9 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Zâmbroaia, Comuna Predeal-Sărari, ZÎMBROAIA, 119B, 107471
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Zâmbroaia, Comuna Predeal-Sărari
Stradă:
ZÎMBROAIA
Număr:
119B
Cod poștal:
107471
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 821.515 RON | 821.515 RON | 263.524 RON | 553.309 RON | 557.991 RON | 752.115 RON | 0 RON | 752.115 RON | 553.509 RON | 198.606 RON | 24.084 RON | 368.883 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 840.785 RON | 840.785 RON | 1.142.687 RON | −310.310 RON | −301.902 RON | 218.850 RON | 0 RON | 218.850 RON | −330.083 RON | 548.933 RON | 0 RON | 220.903 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 63.168 RON | 63.168 RON | 429.467 RON | −366.931 RON | −366.299 RON | 212.960 RON | 0 RON | 212.960 RON | −701.767 RON | 914.727 RON | 0 RON | 211.103 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHICA CORNELIU-GEORGIAN
administrator
Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−701.767 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−366.931 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 429.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
63,2 K RON
Rezultat Net 2022
−366,9 K RON
Total Active 2022
213,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 821,5 K RON | 840,8 K RON | 63,2 K RON |
| Venituri totale | 821,5 K RON | 840,8 K RON | 63,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,5 K RON | 1,14 M RON | 429,5 K RON |
| Rezultat net | 553,3 K RON | −310,3 K RON | −366,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −183,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−701.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante213,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe211,1 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.220 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-579,9%
Marjă netă
-580,9%
ROA
-172,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 198,6 K RON | 752,1 K RON | 26,4% |
| 2021 | 548,9 K RON | 218,9 K RON | 250,8% |
| 2022 | 914,7 K RON | 213,0 K RON | 429,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 821,5 K RON | 840,8 K RON | 63,2 K RON | ▼ 92,5% |
| Rezultat net | 553,3 K RON | −310,3 K RON | −366,9 K RON | ▼ 18,2% |
| Total active | 752,1 K RON | 218,9 K RON | 213,0 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 553,5 K RON | −330,1 K RON | −701,8 K RON | ▼ 112,6% |
| Datorii totale | 198,6 K RON | 548,9 K RON | 914,7 K RON | ▲ 66,6% |
| Lichiditate curentă | 3,79 | 0,40 | 0,23 | ▼ 41,6% |
| Marjă netă (%) | 67,35 | -36,91 | -580,88 | ▼ 1.473,8% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 429.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.