DUBAI SHOP ESSENCE S.R.L.

CUI: 43893022 J29/671/2021 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43893022
Cod înmatriculare J29/671/2021
EUID ROONRC.J29/671/2021
Data înmatriculării 2021-03-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Strada|CERNICA, 14B

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: Strada|CERNICA
Număr: 14B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 3.452.106 RON 3.452.199 RON 2.211.624 RON 1.215.197 RON 1.240.575 RON 1.377.717 RON 88.110 RON 1.289.607 RON 1.215.397 RON 162.320 RON 178 RON 515.648 RON 0 RON 0 RON 2
2022 3.607.195 RON 3.623.571 RON 3.153.732 RON 445.743 RON 469.839 RON 978.057 RON 66.082 RON 911.975 RON 437.530 RON 540.527 RON 67.791 RON 280.206 RON 0 RON 0 RON 2
2023 4.668.332 RON 4.669.541 RON 4.247.794 RON 351.420 RON 421.747 RON 1.479.543 RON 100.317 RON 1.379.226 RON 339.519 RON 1.140.140 RON 388.916 RON 486.584 RON 0 RON 116 RON 2
2024 3.654.983 RON 3.714.104 RON 3.465.581 RON 203.642 RON 248.523 RON 1.502.104 RON 60.283 RON 1.441.821 RON 203.882 RON 1.298.433 RON 463.191 RON 769.727 RON 0 RON 211 RON 2
2025 1.462.431 RON 1.462.431 RON 1.849.983 RON −387.552 RON −387.552 RON 964.192 RON 12.467 RON 951.725 RON −387.312 RON 1.351.504 RON 172.845 RON 599.330 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PUȘCAȘU VALENTINA-CĂTĂLINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
ILIE GEORGIAN-GABRIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−387.312 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−387.552 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 140.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,46 M RON
Rezultat Net 2025
−387,6 K RON
Total Active 2025
964,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 3,45 M RON 3,61 M RON 4,67 M RON 3,65 M RON 1,46 M RON
Venituri totale 3,45 M RON 3,62 M RON 4,67 M RON 3,71 M RON 1,46 M RON
Cheltuieli totale 2,21 M RON 3,15 M RON 4,25 M RON 3,47 M RON 1,85 M RON
Rezultat net 1,22 M RON 445,7 K RON 351,4 K RON 203,6 K RON −387,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,19 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−387.312 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,71 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,5 K RON (1.3%)
Active circulante951,7 K RON (98.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri172,8 K RON
Creanțe599,3 K RON
Numerar179,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,46
Durata stocaj (zile) 43
Rotație creanțe (ori/an) 2,44
Durata încasare (zile) 150

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,5%
Marjă netă
-26,5%
ROA
-40,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 162,3 K RON 1,38 M RON 11,8%
2022 540,5 K RON 978,1 K RON 55,3%
2023 1,14 M RON 1,48 M RON 77,1%
2024 1,30 M RON 1,50 M RON 86,4%
2025 1,35 M RON 964,2 K RON 140,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,45 M RON 3,61 M RON 4,67 M RON 3,65 M RON 1,46 M RON ▼ 60,0%
Rezultat net 1,22 M RON 445,7 K RON 351,4 K RON 203,6 K RON −387,6 K RON ▼ 290,3%
Total active 1,38 M RON 978,1 K RON 1,48 M RON 1,50 M RON 964,2 K RON ▼ 35,8%
Capitaluri proprii 1,22 M RON 437,5 K RON 339,5 K RON 203,9 K RON −387,3 K RON ▼ 290,0%
Datorii totale 162,3 K RON 540,5 K RON 1,14 M RON 1,30 M RON 1,35 M RON ▲ 4,1%
Lichiditate curentă 7,94 1,69 1,21 1,11 0,70 ▼ 36,6%
Marjă netă (%) 35,20 12,36 7,53 5,57 -26,50 ▼ 575,8%
Scor bonitate 87 77 62 55 17 ▼ 69,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,19 M RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 140.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.