SAMA-TANASE S.R.L.
CUI: 3648059
J29/676/1993
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3648059
Cod înmatriculare
J29/676/1993
EUID
ROONRC.J29/676/1993
Data înmatriculării
1993-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, EROILOR, 84, PARTER, 100319, camera 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
84
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
100319
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.068.445 RON | 1.074.595 RON | 1.040.892 RON | 22.991 RON | 33.703 RON | 253.481 RON | 163 RON | 253.318 RON | 138.865 RON | 114.616 RON | 220.774 RON | 9.440 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.128.259 RON | 1.144.028 RON | 1.119.993 RON | 14.267 RON | 24.035 RON | 344.994 RON | 3.431 RON | 341.563 RON | 153.132 RON | 191.862 RON | 301.563 RON | 17.520 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.352.549 RON | 1.357.925 RON | 1.394.947 RON | −49.711 RON | −37.022 RON | 311.842 RON | 6.337 RON | 305.505 RON | 92.505 RON | 219.596 RON | 80.939 RON | 13.229 RON | 0 RON | 259 RON | 5 |
| 2022 | 1.323.999 RON | 1.324.447 RON | 1.279.017 RON | 32.323 RON | 45.430 RON | 301.639 RON | 6.624 RON | 295.015 RON | 122.277 RON | 179.621 RON | 255.869 RON | 23.710 RON | 0 RON | 259 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANASE AURORA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
1,32 M RON
Rezultat Net 2022
32,3 K RON
Total Active 2022
301,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,13 M RON | 1,35 M RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 1,14 M RON | 1,36 M RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 1,12 M RON | 1,39 M RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 14,3 K RON | −49,7 K RON | 32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (2.2%)
Active circulante295,0 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri255,9 K RON
Creanțe23,7 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,17 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,84 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,4%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,6 K RON | 253,5 K RON | 45,2% |
| 2020 | 191,9 K RON | 345,0 K RON | 55,6% |
| 2021 | 219,6 K RON | 311,8 K RON | 70,4% |
| 2022 | 179,6 K RON | 301,6 K RON | 59,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,13 M RON | 1,35 M RON | 1,32 M RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 14,3 K RON | −49,7 K RON | 32,3 K RON | ▲ 165,0% |
| Total active | 253,5 K RON | 345,0 K RON | 311,8 K RON | 301,6 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 138,9 K RON | 153,1 K RON | 92,5 K RON | 122,3 K RON | ▲ 32,2% |
| Datorii totale | 114,6 K RON | 191,9 K RON | 219,6 K RON | 179,6 K RON | ▼ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 1,78 | 1,39 | 1,64 | ▲ 18,1% |
| Marjă netă (%) | 2,15 | 1,26 | -3,68 | 2,44 | ▲ 166,3% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 44 | 75 | ▲ 70,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (32,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.