DATICU PAN SRL
CUI: 15376217
J29/676/2003
SRL
Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15376217
Cod înmatriculare
J29/676/2003
EUID
ROONRC.J29/676/2003
Data înmatriculării
2003-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure, Str. MOCANI, TARLAUA 50, PARCELA A2631, 437, 2067
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure
Sector:
0
Stradă:
Str. MOCANI, TARLAUA 50, PARCELA A2631
Număr:
437
Cod poștal:
2067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.093 RON | 180.514 RON | 261.356 RON | −82.649 RON | −80.842 RON | 668.339 RON | 633.465 RON | 34.874 RON | 36.052 RON | 632.361 RON | 19.032 RON | 13.997 RON | 0 RON | 74 RON | 4 |
| 2020 | 179.175 RON | 183.603 RON | 227.085 RON | −45.183 RON | −43.482 RON | 710.823 RON | 669.781 RON | 41.042 RON | 51.627 RON | 659.270 RON | 24.090 RON | 14.734 RON | 0 RON | 74 RON | 3 |
| 2021 | 53.765 RON | 53.758 RON | 111.913 RON | −58.904 RON | −58.155 RON | 665.305 RON | 644.786 RON | 20.519 RON | −7.276 RON | 672.655 RON | 882 RON | 19.288 RON | 0 RON | 74 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 25.999 RON | −25.999 RON | −25.999 RON | 639.201 RON | 619.792 RON | 19.409 RON | −33.275 RON | 672.550 RON | 0 RON | 19.288 RON | 0 RON | 74 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 24.995 RON | −24.995 RON | −24.995 RON | 614.206 RON | 594.797 RON | 19.409 RON | −58.270 RON | 672.550 RON | 0 RON | 19.288 RON | 0 RON | 74 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERBAN CONSTANTIN
administrator
BRATASANCA,PRAHOVA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−58.270 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−24.995 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−25,0 K RON
Total Active 2023
614,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,1 K RON | 179,2 K RON | 53,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 180,5 K RON | 183,6 K RON | 53,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 261,4 K RON | 227,1 K RON | 111,9 K RON | 26,0 K RON | 25,0 K RON |
| Rezultat net | −82,6 K RON | −45,2 K RON | −58,9 K RON | −26,0 K RON | −25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −78,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−58.270 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate594,8 K RON (96.8%)
Active circulante19,4 K RON (3.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,3 K RON
Numerar121 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 632,4 K RON | 668,3 K RON | 94,6% |
| 2020 | 659,3 K RON | 710,8 K RON | 92,8% |
| 2021 | 672,7 K RON | 665,3 K RON | 101,1% |
| 2022 | 672,6 K RON | 639,2 K RON | 105,2% |
| 2023 | 672,6 K RON | 614,2 K RON | 109,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,1 K RON | 179,2 K RON | 53,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −82,6 K RON | −45,2 K RON | −58,9 K RON | −26,0 K RON | −25,0 K RON | ▲ 3,9% |
| Total active | 668,3 K RON | 710,8 K RON | 665,3 K RON | 639,2 K RON | 614,2 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 36,1 K RON | 51,6 K RON | −7,3 K RON | −33,3 K RON | −58,3 K RON | ▼ 75,1% |
| Datorii totale | 632,4 K RON | 659,3 K RON | 672,7 K RON | 672,6 K RON | 672,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -46,41 | -25,22 | -109,56 | – | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 12 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.