INTERMONT SRL
CUI: 5407014
J29/689/1994
SRL
Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5407014
Cod înmatriculare
J29/689/1994
EUID
ROONRC.J29/689/1994
Data înmatriculării
1994-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, B-dul CAROL I, 41, P
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Sector:
0
Stradă:
B-dul CAROL I
Număr:
41
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.112 RON | 227.021 RON | 198.819 RON | 25.949 RON | 28.202 RON | 488.641 RON | 455.136 RON | 33.505 RON | −503.678 RON | 993.373 RON | 0 RON | 26.613 RON | 0 RON | 1.054 RON | 3 |
| 2020 | 519.957 RON | 519.015 RON | 248.880 RON | 265.216 RON | 270.135 RON | 793.561 RON | 583.764 RON | 209.797 RON | −238.463 RON | 1.032.457 RON | 0 RON | 144.261 RON | 0 RON | 433 RON | 3 |
| 2021 | 643.956 RON | 645.199 RON | 288.436 RON | 350.564 RON | 356.763 RON | 1.067.802 RON | 534.399 RON | 533.403 RON | 112.102 RON | 956.574 RON | 0 RON | 358.130 RON | 0 RON | 874 RON | 3 |
| 2022 | 34.639 RON | 45.543 RON | 275.387 RON | −230.288 RON | −229.844 RON | 807.188 RON | 428.233 RON | 378.955 RON | −118.186 RON | 926.176 RON | 0 RON | 350.013 RON | 0 RON | 802 RON | 3 |
| 2023 | 90.934 RON | 462.508 RON | 315.674 RON | 142.214 RON | 146.834 RON | 897.680 RON | 356.579 RON | 541.101 RON | 24.028 RON | 874.501 RON | 0 RON | 354.320 RON | 0 RON | 849 RON | 3 |
| 2024 | 170.955 RON | 175.952 RON | 279.389 RON | −105.196 RON | −103.437 RON | 798.318 RON | 289.951 RON | 508.367 RON | −81.168 RON | 879.486 RON | 0 RON | 334.375 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOFAN SERGIU
administrator
GÎRCENI, VASLUI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−81.168 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−105.196 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
171,0 K RON
Rezultat Net 2024
−105,2 K RON
Total Active 2024
798,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,1 K RON | 520,0 K RON | 644,0 K RON | 34,6 K RON | 90,9 K RON | 171,0 K RON |
| Venituri totale | 227,0 K RON | 519,0 K RON | 645,2 K RON | 45,5 K RON | 462,5 K RON | 176,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,8 K RON | 248,9 K RON | 288,4 K RON | 275,4 K RON | 315,7 K RON | 279,4 K RON |
| Rezultat net | 25,9 K RON | 265,2 K RON | 350,6 K RON | −230,3 K RON | 142,2 K RON | −105,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 64,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−81.168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate290,0 K RON (36.3%)
Active circulante508,4 K RON (63.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe334,4 K RON
Numerar174,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 714 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,5%
Marjă netă
-61,5%
ROA
-13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 993,4 K RON | 488,6 K RON | 203,3% |
| 2020 | 1,03 M RON | 793,6 K RON | 130,1% |
| 2021 | 956,6 K RON | 1,07 M RON | 89,6% |
| 2022 | 926,2 K RON | 807,2 K RON | 114,7% |
| 2023 | 874,5 K RON | 897,7 K RON | 97,4% |
| 2024 | 879,5 K RON | 798,3 K RON | 110,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,1 K RON | 520,0 K RON | 644,0 K RON | 34,6 K RON | 90,9 K RON | 171,0 K RON | ▲ 88,0% |
| Rezultat net | 25,9 K RON | 265,2 K RON | 350,6 K RON | −230,3 K RON | 142,2 K RON | −105,2 K RON | ▼ 174,0% |
| Total active | 488,6 K RON | 793,6 K RON | 1,07 M RON | 807,2 K RON | 897,7 K RON | 798,3 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −503,7 K RON | −238,5 K RON | 112,1 K RON | −118,2 K RON | 24,0 K RON | −81,2 K RON | ▼ 437,8% |
| Datorii totale | 993,4 K RON | 1,03 M RON | 956,6 K RON | 926,2 K RON | 874,5 K RON | 879,5 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,20 | 0,56 | 0,41 | 0,62 | 0,58 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 11,53 | 51,01 | 54,44 | -664,82 | 156,39 | -61,53 | ▼ 139,3% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 73 | 12 | 66 | 24 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.