ROCK CAFE PH S.R.L.
CUI: 39125646
J29/691/2018
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39125646
Cod înmatriculare
J29/691/2018
EUID
ROONRC.J29/691/2018
Data înmatriculării
2018-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, DRUMUL SERII, 10, 100187
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
DRUMUL SERII
Număr:
10
Cod poștal:
100187
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.224 RON | 114.978 RON | 66.559 RON | 44.970 RON | 48.419 RON | 119.080 RON | 0 RON | 119.080 RON | 106.762 RON | 12.318 RON | 16.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 118.498 RON | 120.623 RON | 68.191 RON | 49.538 RON | 52.432 RON | 172.258 RON | 0 RON | 172.258 RON | 156.301 RON | 15.957 RON | 16.611 RON | 219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49.102 RON | 49.696 RON | 22.819 RON | 25.927 RON | 26.877 RON | 197.672 RON | 0 RON | 197.672 RON | 182.228 RON | 15.444 RON | 15.091 RON | 10.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.395 RON | 43.522 RON | 43.101 RON | −682 RON | 421 RON | 194.429 RON | 0 RON | 194.429 RON | 181.546 RON | 12.883 RON | 21.688 RON | 149.491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 88.323 RON | 88.323 RON | 105.502 RON | −18.019 RON | −17.179 RON | 183.592 RON | 0 RON | 183.592 RON | 163.527 RON | 20.065 RON | 22.760 RON | 139.474 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 750 RON | −750 RON | −750 RON | 193.633 RON | 0 RON | 193.633 RON | 167.678 RON | 25.955 RON | 24.625 RON | 156.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLESCU ELENA-RAMONA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−750 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−750 RON
Total Active 2025
193,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,2 K RON | 118,5 K RON | 49,1 K RON | 43,4 K RON | 88,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 115,0 K RON | 120,6 K RON | 49,7 K RON | 43,5 K RON | 88,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 66,6 K RON | 68,2 K RON | 22,8 K RON | 43,1 K RON | 105,5 K RON | 0 RON | 750 RON |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 49,5 K RON | 25,9 K RON | −682 RON | −18,0 K RON | 0 RON | −750 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −17,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante193,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,6 K RON
Creanțe156,1 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,3 K RON | 119,1 K RON | 10,3% |
| 2020 | 16,0 K RON | 172,3 K RON | 9,3% |
| 2021 | 15,4 K RON | 197,7 K RON | 7,8% |
| 2022 | 12,9 K RON | 194,4 K RON | 6,6% |
| 2023 | 20,1 K RON | 183,6 K RON | 10,9% |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2025 | 26,0 K RON | 193,6 K RON | 13,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,2 K RON | 118,5 K RON | 49,1 K RON | 43,4 K RON | 88,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 49,5 K RON | 25,9 K RON | −682 RON | −18,0 K RON | 0 RON | −750 RON | – |
| Total active | 119,1 K RON | 172,3 K RON | 197,7 K RON | 194,4 K RON | 183,6 K RON | 0 RON | 193,6 K RON | – |
| Capitaluri proprii | 106,8 K RON | 156,3 K RON | 182,2 K RON | 181,5 K RON | 163,5 K RON | 0 RON | 167,7 K RON | – |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 16,0 K RON | 15,4 K RON | 12,9 K RON | 20,1 K RON | 0 RON | 26,0 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 9,67 | 10,80 | 12,80 | 15,09 | 9,15 | – | 7,46 | – |
| Marjă netă (%) | 39,72 | 41,80 | 52,80 | -1,57 | -20,40 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 64 | 64 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.