PAPUCELUL VESEL S.R.L.

CUI: 46223787 J2/969/2022 SRL Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46223787
Cod înmatriculare J2/969/2022
EUID ROONRC.J2/969/2022
Data înmatriculării 2022-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova, G-RAL ALEXANDRU PETRESCU, 8, 315400

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Loc. Lipova, Oraş Lipova
Stradă: G-RAL ALEXANDRU PETRESCU
Număr: 8
Cod poștal: 315400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.250 RON 6.250 RON 58.642 RON −52.392 RON −52.392 RON 78.550 RON 0 RON 78.550 RON −52.372 RON 130.922 RON 78.443 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 76.830 RON 76.830 RON 159.199 RON −82.671 RON −82.369 RON 75.357 RON 0 RON 75.357 RON −135.043 RON 210.400 RON 73.315 RON 458 RON 0 RON 0 RON 1
2024 38.270 RON 38.270 RON 91.068 RON −53.181 RON −52.798 RON 75.498 RON 0 RON 75.498 RON −187.922 RON 263.420 RON 75.349 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

MOCAN LENUȚA
administrator
Sat Orbău, Satu Mare, România
Pagina administratorului
IERNEA OLIMPIU-ALEXANDRU
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Pagina administratorului
IERNEA RUOANA-IULIANA
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−187.922 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.181 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 348.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,3 K RON
Rezultat Net 2024
−53,2 K RON
Total Active 2024
75,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 6,3 K RON 76,8 K RON 38,3 K RON
Venituri totale 6,3 K RON 76,8 K RON 38,3 K RON
Cheltuieli totale 58,6 K RON 159,2 K RON 91,1 K RON
Rezultat net −52,4 K RON −82,7 K RON −53,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−187.922 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante75,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri75,3 K RON
Numerar149 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,51
Durata stocaj (zile) 719
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-138,0%
Marjă netă
-139,0%
ROA
-70,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 130,9 K RON 78,6 K RON 166,7%
2023 210,4 K RON 75,4 K RON 279,2%
2024 263,4 K RON 75,5 K RON 348,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,3 K RON 76,8 K RON 38,3 K RON ▼ 50,2%
Rezultat net −52,4 K RON −82,7 K RON −53,2 K RON ▲ 35,7%
Total active 78,6 K RON 75,4 K RON 75,5 K RON ▲ 0,2%
Capitaluri proprii −52,4 K RON −135,0 K RON −187,9 K RON ▼ 39,2%
Datorii totale 130,9 K RON 210,4 K RON 263,4 K RON ▲ 25,2%
Lichiditate curentă 0,60 0,36 0,29 ▼ 20,0%
Marjă netă (%) -838,27 -107,60 -138,96 ▼ 29,1%
Scor bonitate 24 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 348.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.