NEW AMBISAV S.R.L.
CUI: 43909927
J29/694/2021
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43909927
Cod înmatriculare
J29/694/2021
EUID
ROONRC.J29/694/2021
Data înmatriculării
2021-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, General Ion Dragalina, 23, 100157, cladire zid bauturi C14 birou
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
General Ion Dragalina
Număr:
23
Cod poștal:
100157
Completare adresă:
cladire zid bauturi C14 birou
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 180.242 RON | 182.272 RON | 216.876 RON | −36.599 RON | −34.604 RON | 90.685 RON | 15.282 RON | 75.403 RON | −36.399 RON | 127.084 RON | 18.378 RON | 15.533 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 347.483 RON | 348.066 RON | 329.497 RON | 15.088 RON | 18.569 RON | 118.924 RON | 39.646 RON | 79.278 RON | −21.311 RON | 140.235 RON | 11.891 RON | 18.541 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA MARIUS
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−21.311 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
347,5 K RON
Rezultat Net 2022
15,1 K RON
Total Active 2022
118,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,2 K RON | 347,5 K RON |
| Venituri totale | 182,3 K RON | 348,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,9 K RON | 329,5 K RON |
| Rezultat net | −36,6 K RON | 15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 514,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−21.311 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,6 K RON (33.3%)
Active circulante79,3 K RON (66.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,9 K RON
Creanțe18,5 K RON
Numerar48,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,22 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,74 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 127,1 K RON | 90,7 K RON | 140,1% |
| 2022 | 140,2 K RON | 118,9 K RON | 117,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,2 K RON | 347,5 K RON | ▲ 92,8% |
| Rezultat net | −36,6 K RON | 15,1 K RON | ▲ 141,2% |
| Total active | 90,7 K RON | 118,9 K RON | ▲ 31,1% |
| Capitaluri proprii | −36,4 K RON | −21,3 K RON | ▲ 41,5% |
| Datorii totale | 127,1 K RON | 140,2 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,57 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | -20,31 | 4,34 | ▲ 121,4% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (15,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 514,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.