COSTI FRESH EXPRESS S.R.L.
CUI: 42492812
J29/697/2020
SRL
Prahova, Sat Brebu Megiesesc, Comuna Brebu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42492812
Cod înmatriculare
J29/697/2020
EUID
ROONRC.J29/697/2020
Data înmatriculării
2020-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Brebu Megiesesc, Comuna Brebu, Gheorghe Magheru, 95, 107101
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Brebu Megiesesc, Comuna Brebu
Stradă:
Gheorghe Magheru
Număr:
95
Cod poștal:
107101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 122.502 RON | 122.964 RON | 112.380 RON | 7.061 RON | 10.584 RON | 87.225 RON | 4.500 RON | 82.725 RON | 7.261 RON | 79.964 RON | 81.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 299.754 RON | 300.136 RON | 294.890 RON | 2.304 RON | 5.246 RON | 117.188 RON | 4.500 RON | 112.688 RON | 9.565 RON | 107.623 RON | 112.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.305 RON | 298.355 RON | 326.802 RON | −31.430 RON | −28.447 RON | 96.372 RON | 3.469 RON | 92.903 RON | −21.865 RON | 118.237 RON | 89.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZECHERU IOAN-COSTIN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
ZECHERU EMILIA-GABRIELA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−21.865 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−31.430 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
298,3 K RON
Rezultat Net 2022
−31,4 K RON
Total Active 2022
96,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,5 K RON | 299,8 K RON | 298,3 K RON |
| Venituri totale | 123,0 K RON | 300,1 K RON | 298,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,4 K RON | 294,9 K RON | 326,8 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 2,3 K RON | −31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 416,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−21.865 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (3.6%)
Active circulante92,9 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,8 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,32 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-32,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 80,0 K RON | 87,2 K RON | 91,7% |
| 2021 | 107,6 K RON | 117,2 K RON | 91,8% |
| 2022 | 118,2 K RON | 96,4 K RON | 122,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,5 K RON | 299,8 K RON | 298,3 K RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 2,3 K RON | −31,4 K RON | ▼ 1.464,1% |
| Total active | 87,2 K RON | 117,2 K RON | 96,4 K RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 9,6 K RON | −21,9 K RON | ▼ 328,6% |
| Datorii totale | 80,0 K RON | 107,6 K RON | 118,2 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,05 | 0,79 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | 5,76 | 0,77 | -10,54 | ▼ 1.468,8% |
| Scor bonitate | 55 | 58 | 17 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 416,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.