LIMO WATER PROD SRL
CUI: 37344763
J29/699/2017
SRL
Prahova, Sat Bălţeşti, Comuna Bălţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37344763
Cod înmatriculare
J29/699/2017
EUID
ROONRC.J29/699/2017
Data înmatriculării
2017-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Bălţeşti, Comuna Bălţeşti, BĂLŢEŞTI, 274, 107045
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Bălţeşti, Comuna Bălţeşti
Stradă:
BĂLŢEŞTI
Număr:
274
Cod poștal:
107045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.582 RON | 48.582 RON | 50.191 RON | −2.095 RON | −1.609 RON | 222.775 RON | 166.207 RON | 56.568 RON | 160.463 RON | 62.312 RON | 3.323 RON | 51.730 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 60.000 RON | 65.727 RON | 57.839 RON | 7.888 RON | 7.888 RON | 263.383 RON | 140.595 RON | 122.788 RON | 168.350 RON | 95.033 RON | 3.323 RON | 118.846 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 76.000 RON | 82.750 RON | 74.867 RON | 7.123 RON | 7.883 RON | 325.511 RON | 115.033 RON | 210.478 RON | 175.473 RON | 150.038 RON | 3.323 RON | 188.872 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 57.669 RON | −57.669 RON | −57.669 RON | 235.424 RON | 89.470 RON | 145.954 RON | 117.804 RON | 117.620 RON | 3.323 RON | 112.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 37.815 RON | −37.815 RON | −37.815 RON | 209.861 RON | 63.907 RON | 145.954 RON | 79.989 RON | 129.872 RON | 3.323 RON | 112.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 25.975 RON | −25.975 RON | −25.975 RON | 130.720 RON | 12.781 RON | 117.939 RON | 10.211 RON | 120.509 RON | 3.323 RON | 112.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVEANU ELENA-LILIANA
administrator
Comuna Şoimari, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.975 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−26,0 K RON
Total Active 2025
130,7 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,6 K RON | 60,0 K RON | 76,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 48,6 K RON | 65,7 K RON | 82,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 57,8 K RON | 74,9 K RON | 57,7 K RON | 37,8 K RON | 26,0 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 7,9 K RON | 7,1 K RON | −57,7 K RON | −37,8 K RON | −26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −21,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,8 K RON (9.8%)
Active circulante117,9 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe112,9 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,3 K RON | 222,8 K RON | 28,0% |
| 2020 | 95,0 K RON | 263,4 K RON | 36,1% |
| 2021 | 150,0 K RON | 325,5 K RON | 46,1% |
| 2022 | 117,6 K RON | 235,4 K RON | 50,0% |
| 2023 | 129,9 K RON | 209,9 K RON | 61,9% |
| 2025 | 120,5 K RON | 130,7 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,6 K RON | 60,0 K RON | 76,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 7,9 K RON | 7,1 K RON | −57,7 K RON | −37,8 K RON | −26,0 K RON | ▲ 31,3% |
| Total active | 222,8 K RON | 263,4 K RON | 325,5 K RON | 235,4 K RON | 209,9 K RON | 130,7 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 160,5 K RON | 168,4 K RON | 175,5 K RON | 117,8 K RON | 80,0 K RON | 10,2 K RON | ▼ 87,2% |
| Datorii totale | 62,3 K RON | 95,0 K RON | 150,0 K RON | 117,6 K RON | 129,9 K RON | 120,5 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,29 | 1,40 | 1,24 | 1,12 | 0,98 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | -4,31 | 13,15 | 9,37 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 90 | 80 | 50 | 52 | 33 | ▼ 36,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.