NEWBATIS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45812180
J29/710/2022
SRL
Prahova, Sat Urleta, Comuna Băneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45812180
Cod înmatriculare
J29/710/2022
EUID
ROONRC.J29/710/2022
Data înmatriculării
2022-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Urleta, Comuna Băneşti, Principală, 474, 107051
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Urleta, Comuna Băneşti
Stradă:
Principală
Număr:
474
Cod poștal:
107051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 761.693 RON | 761.732 RON | 389.146 RON | 365.121 RON | 372.586 RON | 539.889 RON | 17.893 RON | 521.996 RON | 365.321 RON | 174.568 RON | 4.835 RON | 480.582 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 1.968.029 RON | 2.026.090 RON | 1.308.738 RON | 700.233 RON | 717.352 RON | 1.660.849 RON | 186.063 RON | 1.474.786 RON | 1.065.554 RON | 595.295 RON | 116.608 RON | 1.329.004 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 1.160.362 RON | 1.179.197 RON | 1.248.762 RON | −97.513 RON | −69.565 RON | 2.961.427 RON | 159.222 RON | 2.802.205 RON | 928.853 RON | 2.032.574 RON | 253.889 RON | 2.541.567 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 30.110 RON | 71.110 RON | 843.059 RON | −771.949 RON | −771.949 RON | 2.410.684 RON | 128.460 RON | 2.282.224 RON | 156.904 RON | 2.253.780 RON | 253.889 RON | 2.028.380 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR MIHAELA-RAMONA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−771.949 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,1 K RON
Rezultat Net 2025
−771,9 K RON
Total Active 2025
2,41 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 761,7 K RON | 1,97 M RON | 1,16 M RON | 30,1 K RON |
| Venituri totale | 761,7 K RON | 2,03 M RON | 1,18 M RON | 71,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 389,1 K RON | 1,31 M RON | 1,25 M RON | 843,1 K RON |
| Rezultat net | 365,1 K RON | 700,2 K RON | −97,5 K RON | −771,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 229,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,5 K RON (5.3%)
Active circulante2,28 M RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri253,9 K RON
Creanțe2,03 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,12 |
| Durata stocaj (zile) | 3.078 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 24.589 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.563,8%
Marjă netă
-2.563,8%
ROA
-32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 174,6 K RON | 539,9 K RON | 32,3% |
| 2023 | 595,3 K RON | 1,66 M RON | 35,8% |
| 2024 | 2,03 M RON | 2,96 M RON | 68,6% |
| 2025 | 2,25 M RON | 2,41 M RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 761,7 K RON | 1,97 M RON | 1,16 M RON | 30,1 K RON | ▼ 97,4% |
| Rezultat net | 365,1 K RON | 700,2 K RON | −97,5 K RON | −771,9 K RON | ▼ 691,6% |
| Total active | 539,9 K RON | 1,66 M RON | 2,96 M RON | 2,41 M RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 365,3 K RON | 1,07 M RON | 928,9 K RON | 156,9 K RON | ▼ 83,1% |
| Datorii totale | 174,6 K RON | 595,3 K RON | 2,03 M RON | 2,25 M RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 2,99 | 2,48 | 1,38 | 1,01 | ▼ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 47,94 | 35,58 | -8,40 | -2.563,76 | ▼ 30.421,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 42 | 30 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.