ROCASS IMPORT-EXPORT SRL
CUI: 15957074
J29/71/2009
SRL
Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15957074
Cod înmatriculare
J29/71/2009
EUID
ROONRC.J29/71/2009
Data înmatriculării
2009-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, Str. 23 AUGUST, 8, 70000
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Sector:
0
Stradă:
Str. 23 AUGUST
Număr:
8
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.812 RON | 190.493 RON | 121.871 RON | 66.734 RON | 68.622 RON | 258.030 RON | 76.008 RON | 182.022 RON | 161.843 RON | 96.187 RON | 26.128 RON | 32.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 162.607 RON | 169.367 RON | 145.454 RON | 22.286 RON | 23.913 RON | 264.316 RON | 53.762 RON | 210.554 RON | 184.129 RON | 80.187 RON | 24.706 RON | 34.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 168.280 RON | 198.823 RON | 170.255 RON | 26.862 RON | 28.568 RON | 216.333 RON | 31.515 RON | 184.818 RON | 210.991 RON | 2.886 RON | 0 RON | 46.093 RON | 2.456 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 137.782 RON | 143.023 RON | 145.875 RON | −4.230 RON | −2.852 RON | 210.532 RON | 11.123 RON | 199.409 RON | 206.761 RON | 3.771 RON | 0 RON | 42.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 104.196 RON | 104.196 RON | 134.309 RON | −31.155 RON | −30.113 RON | 188.144 RON | 0 RON | 188.144 RON | 175.606 RON | 12.538 RON | 178 RON | 6.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 57.968 RON | 57.968 RON | 144.918 RON | −88.655 RON | −86.950 RON | 92.476 RON | 0 RON | 92.476 RON | 86.951 RON | 5.525 RON | 0 RON | 6.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 41.138 RON | 41.138 RON | 144.217 RON | −104.314 RON | −103.079 RON | 32.547 RON | 0 RON | 32.547 RON | −17.363 RON | 49.910 RON | 0 RON | 6.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITROF CĂTĂLIN
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.363 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−104.314 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,1 K RON
Rezultat Net 2025
−104,3 K RON
Total Active 2025
32,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,8 K RON | 162,6 K RON | 168,3 K RON | 137,8 K RON | 104,2 K RON | 58,0 K RON | 41,1 K RON |
| Venituri totale | 190,5 K RON | 169,4 K RON | 198,8 K RON | 143,0 K RON | 104,2 K RON | 58,0 K RON | 41,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,9 K RON | 145,5 K RON | 170,3 K RON | 145,9 K RON | 134,3 K RON | 144,9 K RON | 144,2 K RON |
| Rezultat net | 66,7 K RON | 22,3 K RON | 26,9 K RON | −4,2 K RON | −31,2 K RON | −88,7 K RON | −104,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.363 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,7 K RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,12 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-250,6%
Marjă netă
-253,6%
ROA
-320,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,2 K RON | 258,0 K RON | 37,3% |
| 2020 | 80,2 K RON | 264,3 K RON | 30,3% |
| 2021 | 2,9 K RON | 216,3 K RON | 1,3% |
| 2022 | 3,8 K RON | 210,5 K RON | 1,8% |
| 2023 | 12,5 K RON | 188,1 K RON | 6,7% |
| 2024 | 5,5 K RON | 92,5 K RON | 6,0% |
| 2025 | 49,9 K RON | 32,5 K RON | 153,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,8 K RON | 162,6 K RON | 168,3 K RON | 137,8 K RON | 104,2 K RON | 58,0 K RON | 41,1 K RON | ▼ 29,0% |
| Rezultat net | 66,7 K RON | 22,3 K RON | 26,9 K RON | −4,2 K RON | −31,2 K RON | −88,7 K RON | −104,3 K RON | ▼ 17,7% |
| Total active | 258,0 K RON | 264,3 K RON | 216,3 K RON | 210,5 K RON | 188,1 K RON | 92,5 K RON | 32,5 K RON | ▼ 64,8% |
| Capitaluri proprii | 161,8 K RON | 184,1 K RON | 211,0 K RON | 206,8 K RON | 175,6 K RON | 87,0 K RON | −17,4 K RON | ▼ 120,0% |
| Datorii totale | 96,2 K RON | 80,2 K RON | 2,9 K RON | 3,8 K RON | 12,5 K RON | 5,5 K RON | 49,9 K RON | ▲ 803,3% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 2,63 | 64,04 | 52,88 | 15,01 | 16,74 | 0,65 | ▼ 96,1% |
| Marjă netă (%) | 35,34 | 13,71 | 15,96 | -3,07 | -29,90 | -152,94 | -253,57 | ▼ 65,8% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 100 | 57 | 57 | 64 | 17 | ▼ 73,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.