PERDELE DRAPERII MODERNE S.R.L.
CUI: 42112255
J29/71/2020
SRL
Prahova, Sat Cioranii de Sus, Comuna Ciorani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42112255
Cod înmatriculare
J29/71/2020
EUID
ROONRC.J29/71/2020
Data înmatriculării
2020-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Cioranii de Sus, Comuna Ciorani, CIORANII DE SUS, 354, 107156
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cioranii de Sus, Comuna Ciorani
Stradă:
CIORANII DE SUS
Număr:
354
Cod poștal:
107156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 749.608 RON | 749.608 RON | 503.330 RON | 240.473 RON | 246.278 RON | 600.924 RON | 45.176 RON | 555.748 RON | 240.673 RON | 360.251 RON | 414.265 RON | 35.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.033.284 RON | 1.033.305 RON | 744.506 RON | 279.705 RON | 288.799 RON | 919.833 RON | 58.525 RON | 861.308 RON | 520.378 RON | 399.455 RON | 546.110 RON | 13.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 946.301 RON | 946.301 RON | 929.905 RON | 8.348 RON | 16.396 RON | 1.134.543 RON | 71.015 RON | 1.063.528 RON | 502.726 RON | 631.817 RON | 766.858 RON | 44.824 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 853.288 RON | 853.300 RON | 1.317.851 RON | −472.445 RON | −464.551 RON | 627.429 RON | 68.346 RON | 559.083 RON | 30.280 RON | 597.149 RON | 487.769 RON | 34.547 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 483.059 RON | 483.207 RON | 608.791 RON | −135.846 RON | −125.584 RON | 509.640 RON | 68.177 RON | 441.463 RON | −105.565 RON | 615.205 RON | 379.690 RON | 51.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 50.464 RON | 50.464 RON | 125.599 RON | −75.508 RON | −75.135 RON | 474.257 RON | 70.361 RON | 403.896 RON | −181.074 RON | 655.331 RON | 354.707 RON | 48.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTIȚOSU MIHAI
administrator
Comuna Ciorani, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−181.074 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.508 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,5 K RON
Rezultat Net 2025
−75,5 K RON
Total Active 2025
474,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,6 K RON | 1,03 M RON | 946,3 K RON | 853,3 K RON | 483,1 K RON | 50,5 K RON |
| Venituri totale | 749,6 K RON | 1,03 M RON | 946,3 K RON | 853,3 K RON | 483,2 K RON | 50,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 503,3 K RON | 744,5 K RON | 929,9 K RON | 1,32 M RON | 608,8 K RON | 125,6 K RON |
| Rezultat net | 240,5 K RON | 279,7 K RON | 8,3 K RON | −472,4 K RON | −135,8 K RON | −75,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−181.074 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,4 K RON (14.8%)
Active circulante403,9 K RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri354,7 K RON
Creanțe48,4 K RON
Numerar806 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2.566 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 350 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-148,9%
Marjă netă
-149,6%
ROA
-15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 360,3 K RON | 600,9 K RON | 60,0% |
| 2021 | 399,5 K RON | 919,8 K RON | 43,4% |
| 2022 | 631,8 K RON | 1,13 M RON | 55,7% |
| 2023 | 597,1 K RON | 627,4 K RON | 95,2% |
| 2024 | 615,2 K RON | 509,6 K RON | 120,7% |
| 2025 | 655,3 K RON | 474,3 K RON | 138,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,6 K RON | 1,03 M RON | 946,3 K RON | 853,3 K RON | 483,1 K RON | 50,5 K RON | ▼ 89,6% |
| Rezultat net | 240,5 K RON | 279,7 K RON | 8,3 K RON | −472,4 K RON | −135,8 K RON | −75,5 K RON | ▲ 44,4% |
| Total active | 600,9 K RON | 919,8 K RON | 1,13 M RON | 627,4 K RON | 509,6 K RON | 474,3 K RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 240,7 K RON | 520,4 K RON | 502,7 K RON | 30,3 K RON | −105,6 K RON | −181,1 K RON | ▼ 71,5% |
| Datorii totale | 360,3 K RON | 399,5 K RON | 631,8 K RON | 597,1 K RON | 615,2 K RON | 655,3 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 2,16 | 1,68 | 0,94 | 0,72 | 0,62 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | 32,08 | 27,07 | 0,88 | -55,37 | -28,12 | -149,63 | ▼ 432,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 60 | 23 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.