NAVI OPERATIONS SRL

CUI: 35912557 J29/714/2016 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35912557
Cod înmatriculare J29/714/2016
EUID ROONRC.J29/714/2016
Data înmatriculării 2016-04-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CRISTIANUL, 18, 150J, A, 4, 19

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: CRISTIANUL
Număr: 18
Bloc: 150J
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 19

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 73.750 RON 74.003 RON 49.946 RON 21.871 RON 24.057 RON 111.589 RON 31.146 RON 80.443 RON 62.549 RON 49.040 RON 6.015 RON 28.005 RON 0 RON 0 RON 0
2020 67.410 RON 67.576 RON 17.020 RON 48.158 RON 50.556 RON 121.003 RON 31.146 RON 89.857 RON 91.807 RON 29.196 RON 8.525 RON 34.022 RON 0 RON 0 RON 0
2021 79.970 RON 79.991 RON 50.951 RON 26.904 RON 29.040 RON 90.076 RON 2.537 RON 87.539 RON 79.638 RON 10.438 RON 8.525 RON 34.840 RON 0 RON 0 RON 0
2022 94.650 RON 96.440 RON 69.972 RON 25.139 RON 26.468 RON 91.037 RON 17.620 RON 73.417 RON 54.778 RON 28.370 RON 10.242 RON 36.710 RON 7.889 RON 0 RON 1
2023 117.350 RON 122.486 RON 74.297 RON 47.015 RON 48.189 RON 114.284 RON 10.974 RON 103.310 RON 99.659 RON 11.849 RON 10.242 RON 55.997 RON 2.776 RON 0 RON 1
2024 138.450 RON 141.226 RON 128.553 RON 11.288 RON 12.673 RON 125.099 RON 15.343 RON 109.756 RON 98.447 RON 26.652 RON 14.366 RON 57.422 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNASE MARIANA IULIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
138,5 K RON
Rezultat Net 2024
11,3 K RON
Total Active 2024
125,1 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 73,8 K RON 67,4 K RON 80,0 K RON 94,7 K RON 117,4 K RON 138,5 K RON
Venituri totale 74,0 K RON 67,6 K RON 80,0 K RON 96,4 K RON 122,5 K RON 141,2 K RON
Cheltuieli totale 49,9 K RON 17,0 K RON 51,0 K RON 70,0 K RON 74,3 K RON 128,6 K RON
Rezultat net 21,9 K RON 48,2 K RON 26,9 K RON 25,1 K RON 47,0 K RON 11,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 144,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,12 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,58 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,42 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,69 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,3 K RON (12.3%)
Active circulante109,8 K RON (87.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,4 K RON
Creanțe57,4 K RON
Numerar38,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,64
Durata stocaj (zile) 38
Rotație creanțe (ori/an) 2,41
Durata încasare (zile) 151

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,2%
ROA
9,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 49,0 K RON 111,6 K RON 44,0%
2020 29,2 K RON 121,0 K RON 24,1%
2021 10,4 K RON 90,1 K RON 11,6%
2022 28,4 K RON 91,0 K RON 31,2%
2023 11,8 K RON 114,3 K RON 10,4%
2024 26,7 K RON 125,1 K RON 21,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 73,8 K RON 67,4 K RON 80,0 K RON 94,7 K RON 117,4 K RON 138,5 K RON ▲ 18,0%
Rezultat net 21,9 K RON 48,2 K RON 26,9 K RON 25,1 K RON 47,0 K RON 11,3 K RON ▼ 76,0%
Total active 111,6 K RON 121,0 K RON 90,1 K RON 91,0 K RON 114,3 K RON 125,1 K RON ▲ 9,5%
Capitaluri proprii 62,5 K RON 91,8 K RON 79,6 K RON 54,8 K RON 99,7 K RON 98,4 K RON ▼ 1,2%
Datorii totale 49,0 K RON 29,2 K RON 10,4 K RON 28,4 K RON 11,8 K RON 26,7 K RON ▲ 124,9%
Lichiditate curentă 1,64 3,08 8,39 2,59 8,72 4,12 ▼ 52,8%
Marjă netă (%) 29,66 71,44 33,64 26,56 40,06 8,15 ▼ 79,7%
Scor bonitate 82 95 95 87 100 82 ▼ 18,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.