LUMAS CONCEPT S.R.L.
CUI: 30188365
J29/734/2012
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30188365
Cod înmatriculare
J29/734/2012
EUID
ROONRC.J29/734/2012
Data înmatriculării
2012-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, METALURGIŞTILOR, 7, 51B, C, 55, 100433
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
METALURGIŞTILOR
Număr:
7
Bloc:
51B
Scară:
C
Apartament:
55
Cod poștal:
100433
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.223 RON | 16.223 RON | 1.489 RON | 14.257 RON | 14.734 RON | 14.970 RON | 0 RON | 14.970 RON | 14.457 RON | 513 RON | 0 RON | 7.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 200.125 RON | 200.274 RON | 172.254 RON | 24.071 RON | 28.020 RON | 41.655 RON | 20.650 RON | 21.005 RON | 38.528 RON | 3.127 RON | 0 RON | 11.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 338.358 RON | 338.358 RON | 267.104 RON | 61.066 RON | 71.254 RON | 124.385 RON | 62.208 RON | 62.177 RON | 99.593 RON | 21.292 RON | 0 RON | 6.872 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 333.302 RON | 333.502 RON | 280.232 RON | 43.843 RON | 53.270 RON | 191.591 RON | 117.417 RON | 74.174 RON | 44.043 RON | 144.048 RON | 285 RON | 59.442 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN RADU
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
333,3 K RON
Rezultat Net 2025
43,8 K RON
Total Active 2025
191,6 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,2 K RON | 200,1 K RON | 338,4 K RON | 333,3 K RON |
| Venituri totale | 16,2 K RON | 200,3 K RON | 338,4 K RON | 333,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 172,3 K RON | 267,1 K RON | 280,2 K RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 24,1 K RON | 61,1 K RON | 43,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 494,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,4 K RON (61.3%)
Active circulante74,2 K RON (38.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri285 RON
Creanțe59,4 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.169,48 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,61 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,2%
ROA
22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 513 RON | 15,0 K RON | 3,4% |
| 2023 | 3,1 K RON | 41,7 K RON | 7,5% |
| 2024 | 21,3 K RON | 124,4 K RON | 17,1% |
| 2025 | 144,0 K RON | 191,6 K RON | 75,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,2 K RON | 200,1 K RON | 338,4 K RON | 333,3 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 24,1 K RON | 61,1 K RON | 43,8 K RON | ▼ 28,2% |
| Total active | 15,0 K RON | 41,7 K RON | 124,4 K RON | 191,6 K RON | ▲ 54,0% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 38,5 K RON | 99,6 K RON | 44,0 K RON | ▼ 55,8% |
| Datorii totale | 513 RON | 3,1 K RON | 21,3 K RON | 144,0 K RON | ▲ 576,5% |
| Lichiditate curentă | 29,18 | 6,72 | 2,92 | 0,51 | ▼ 82,4% |
| Marjă netă (%) | 87,88 | 12,03 | 18,05 | 13,15 | ▼ 27,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 494,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.