CADIMA RECRUITMENT S.R.L.
CUI: 42507190
J29/734/2020
SRL
Prahova, Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42507190
Cod înmatriculare
J29/734/2020
EUID
ROONRC.J29/734/2020
Data înmatriculării
2020-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei, BALTA DOAMNEI, 171, 107040
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei
Stradă:
BALTA DOAMNEI
Număr:
171
Cod poștal:
107040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 484.938 RON | 484.938 RON | 81.750 RON | 398.706 RON | 403.188 RON | 423.869 RON | 0 RON | 423.869 RON | 398.906 RON | 24.963 RON | 1.225 RON | 183.839 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 600.939 RON | 601.012 RON | 439.710 RON | 156.049 RON | 161.302 RON | 635.459 RON | 17.032 RON | 618.427 RON | 486.705 RON | 148.754 RON | 575 RON | 97.893 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.187.162 RON | 2.188.101 RON | 1.820.434 RON | 350.674 RON | 367.667 RON | 1.166.820 RON | 119.577 RON | 1.047.243 RON | 905.630 RON | 347.895 RON | 0 RON | 764.958 RON | 0 RON | 86.705 RON | 21 |
| 2023 | 1.340.265 RON | 1.360.045 RON | 1.344.464 RON | 2.178 RON | 15.581 RON | 1.462.385 RON | 329.330 RON | 1.133.055 RON | 907.808 RON | 674.879 RON | 0 RON | 1.103.694 RON | 0 RON | 120.302 RON | 12 |
| 2024 | 249.757 RON | 250.975 RON | 700.820 RON | −450.265 RON | −449.845 RON | 246.978 RON | 152.716 RON | 94.262 RON | −81.167 RON | 328.145 RON | 0 RON | 61.986 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION AUREL LUCIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−81.167 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−450.265 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
249,8 K RON
Rezultat Net 2024
−450,3 K RON
Total Active 2024
247,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 484,9 K RON | 600,9 K RON | 2,19 M RON | 1,34 M RON | 249,8 K RON |
| Venituri totale | 484,9 K RON | 601,0 K RON | 2,19 M RON | 1,36 M RON | 251,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,8 K RON | 439,7 K RON | 1,82 M RON | 1,34 M RON | 700,8 K RON |
| Rezultat net | 398,7 K RON | 156,0 K RON | 350,7 K RON | 2,2 K RON | −450,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−81.167 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,7 K RON (61.8%)
Active circulante94,3 K RON (38.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe62,0 K RON
Numerar32,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,03 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-180,1%
Marjă netă
-180,3%
ROA
-182,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25,0 K RON | 423,9 K RON | 5,9% |
| 2021 | 148,8 K RON | 635,5 K RON | 23,4% |
| 2022 | 347,9 K RON | 1,17 M RON | 29,8% |
| 2023 | 674,9 K RON | 1,46 M RON | 46,2% |
| 2024 | 328,1 K RON | 247,0 K RON | 132,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 484,9 K RON | 600,9 K RON | 2,19 M RON | 1,34 M RON | 249,8 K RON | ▼ 81,4% |
| Rezultat net | 398,7 K RON | 156,0 K RON | 350,7 K RON | 2,2 K RON | −450,3 K RON | ▼ 20.773,3% |
| Total active | 423,9 K RON | 635,5 K RON | 1,17 M RON | 1,46 M RON | 247,0 K RON | ▼ 83,1% |
| Capitaluri proprii | 398,9 K RON | 486,7 K RON | 905,6 K RON | 907,8 K RON | −81,2 K RON | ▼ 108,9% |
| Datorii totale | 25,0 K RON | 148,8 K RON | 347,9 K RON | 674,9 K RON | 328,1 K RON | ▼ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 16,98 | 4,16 | 3,01 | 1,68 | 0,29 | ▼ 82,9% |
| Marjă netă (%) | 82,22 | 25,97 | 16,03 | 0,16 | -180,28 | ▼ 112.775,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 65 | 12 | ▼ 81,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.