AHLEK TARAZ S.R.L.
CUI: 42515924
J29/752/2020
SRL
Prahova, Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42515924
Cod înmatriculare
J29/752/2020
EUID
ROONRC.J29/752/2020
Data înmatriculării
2020-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, MIHAI VITEAZU, 54, 106300
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
54
Cod poștal:
106300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 586.463 RON | 1.085.683 RON | 1.228.564 RON | −148.716 RON | −142.881 RON | 62.348 RON | 30.069 RON | 32.279 RON | −218.540 RON | 280.888 RON | 17.835 RON | 11.014 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 862.198 RON | 1.631.897 RON | 1.630.060 RON | 1.837 RON | 1.837 RON | 114.530 RON | 30.069 RON | 84.461 RON | −216.703 RON | 331.233 RON | 22.287 RON | 29.574 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.203.907 RON | 2.310.428 RON | 2.449.523 RON | −139.095 RON | −139.095 RON | 77.743 RON | 30.069 RON | 47.674 RON | −355.798 RON | 433.541 RON | 11.500 RON | 25.565 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
HEIDARI CLAUDIA ELENA
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−355.798 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−139.095 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 557.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,20 M RON
Rezultat Net 2025
−139,1 K RON
Total Active 2025
77,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 586,5 K RON | 862,2 K RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 1,63 M RON | 2,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,23 M RON | 1,63 M RON | 2,45 M RON |
| Rezultat net | −148,7 K RON | 1,8 K RON | −139,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−355.798 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,1 K RON (38.7%)
Active circulante47,7 K RON (61.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,5 K RON
Creanțe25,6 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 104,69 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,09 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-178,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 280,9 K RON | 62,3 K RON | 450,5% |
| 2024 | 331,2 K RON | 114,5 K RON | 289,2% |
| 2025 | 433,5 K RON | 77,7 K RON | 557,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 586,5 K RON | 862,2 K RON | 1,20 M RON | ▲ 39,6% |
| Rezultat net | −148,7 K RON | 1,8 K RON | −139,1 K RON | ▼ 7.671,9% |
| Total active | 62,3 K RON | 114,5 K RON | 77,7 K RON | ▼ 32,1% |
| Capitaluri proprii | −218,5 K RON | −216,7 K RON | −355,8 K RON | ▼ 64,2% |
| Datorii totale | 280,9 K RON | 331,2 K RON | 433,5 K RON | ▲ 30,9% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,26 | 0,11 | ▼ 56,9% |
| Marjă netă (%) | -25,36 | 0,21 | -11,55 | ▼ 5.600,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 557.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.