TSWG TRANSPORT S.R.L.
CUI: 49792973
J29/759/2024
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49792973
Cod înmatriculare
J29/759/2024
EUID
ROONRC.J29/759/2024
Data înmatriculării
2024-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Buna Vestire, 41A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 976.158 RON | 1.309.856 RON | 1.163.345 RON | 123.388 RON | 146.511 RON | 1.947.376 RON | 1.152.127 RON | 795.249 RON | 123.788 RON | 1.823.588 RON | 48.435 RON | 520.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.304.559 RON | 1.327.558 RON | 1.296.912 RON | 26.235 RON | 30.646 RON | 1.838.265 RON | 967.971 RON | 870.294 RON | 150.023 RON | 1.688.242 RON | 47.427 RON | 792.142 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURJAN MIHAIL
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
26,2 K RON
Total Active 2025
1,84 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 976,2 K RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | 123,4 K RON | 26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate968,0 K RON (52.7%)
Active circulante870,3 K RON (47.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,4 K RON
Creanțe792,1 K RON
Numerar30,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,51 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 222 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,82 M RON | 1,95 M RON | 93,6% |
| 2025 | 1,69 M RON | 1,84 M RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 976,2 K RON | 1,30 M RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | 123,4 K RON | 26,2 K RON | ▼ 78,7% |
| Total active | 1,95 M RON | 1,84 M RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 123,8 K RON | 150,0 K RON | ▲ 21,2% |
| Datorii totale | 1,82 M RON | 1,69 M RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,52 | ▲ 18,2% |
| Marjă netă (%) | 12,64 | 2,01 | ▼ 84,1% |
| Scor bonitate | 48 | 51 | ▲ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.